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| *ST二重(601268) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,901.21 | 154,202.32 | 105,850.06 | 64,757.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,662.27 | 2,583.50 | 549.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,461.45 | 16,915.59 | 20,433.70 | 12,315.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,024.93 | 173,701.40 | 126,833.19 | 77,073.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,413.73 | 110,471.45 | 72,152.63 | 33,791.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,810.83 | 59,377.68 | 42,106.87 | 23,430.80 | |
| 支付的各项税费 | 10,584.34 | 9,573.50 | 1,092.17 | 1,006.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,997.56 | 9,523.74 | 8,893.59 | 23,976.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,806.46 | 188,946.36 | 124,245.26 | 82,204.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,218.47 | -15,244.95 | 2,587.93 | -5,131.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.11 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 331,865.81 | 258,093.98 | 258,093.98 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 331,868.92 | 258,093.99 | 258,093.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,495.69 | 7,498.36 | 6,629.91 | 4,719.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 27.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.06 | 35.06 | 34.49 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,530.75 | 7,533.42 | 6,664.40 | 4,747.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 320,338.17 | 250,560.57 | 251,429.58 | -4,747.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,573.64 | 164,917.64 | 163,279.64 | 13,369.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,345.15 | 6,345.15 | 6,345.15 | 6,537.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,918.79 | 171,262.79 | 169,624.79 | 19,907.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,740.25 | 97,713.78 | 96,449.61 | 3,589.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 754.09 | 594.50 | 589.65 | 386.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,590.31 | 12,614.27 | 8,703.28 | 2,075.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,084.65 | 110,922.55 | 105,742.54 | 6,051.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,834.13 | 60,340.24 | 63,882.25 | 13,855.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 284.39 | 116.82 | 91.86 | 41.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 336,675.17 | 295,772.68 | 317,991.62 | 4,018.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,683.12 | 55,682.94 | 55,683.12 | 72,251.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,358.29 | 351,455.61 | 373,674.74 | 76,270.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,831.62 | -- | 12,455.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -100,800.44 | -- | -28,333.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,752.94 | -- | 16,388.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,296.48 | -- | 1,864.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,505.06 | -- | 48.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37.44 | -- | -37.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,510.13 | -- | 11,983.04 | -- | |
| 投资损失 | -18,167.85 | -- | -21,107.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 51.80 | -- | 21.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 87,925.57 | -- | 50,436.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,247.66 | -- | -20,371.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,675.67 | -- | -18,729.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,715.96 | -- | -2,031.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,218.47 | -- | 2,587.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 392,358.29 | -- | 373,674.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,683.12 | -- | 55,683.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 336,675.17 | -- | 317,991.62 | -- | |
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