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| *ST二重(601268) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 861,551.13 | 570,182.88 | 339,741.10 | 135,412.92 | |
| 收到的税费返还 | 8,913.00 | 6,865.94 | 4,767.38 | 3,177.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,372.32 | 59,791.77 | 37,192.01 | 42,545.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 945,836.44 | 636,840.59 | 381,700.50 | 181,135.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 753,206.89 | 530,504.57 | 331,547.80 | 146,352.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,495.43 | 100,800.98 | 70,750.47 | 40,619.76 | |
| 支付的各项税费 | 27,704.44 | 22,860.34 | 15,100.21 | 8,817.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,375.88 | 66,300.28 | 36,565.92 | 33,761.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 982,782.63 | 720,466.17 | 453,964.41 | 229,551.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,946.19 | -83,625.59 | -72,263.91 | -48,415.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,026.60 | 486.54 | 1,184.93 | 86.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,902.41 | -- | 159.19 | 144.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 159.35 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,929.01 | 645.89 | 1,344.12 | 231.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,064.10 | 24,497.21 | 18,684.89 | 9,408.75 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,814.00 | 199.83 | 244.88 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,478.10 | 25,297.04 | 19,529.77 | 9,408.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,549.09 | -24,651.15 | -18,185.65 | -9,177.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,195.00 | 2,295.00 | 855.00 | 450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,125.17 | 10,540.64 | 9,021.12 | 2,118.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,320.17 | 12,835.64 | 9,876.12 | 2,568.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,692.10 | 56,305.59 | 55,890.25 | 44,428.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,005.40 | 5,421.99 | 4,376.41 | 2,156.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,816.68 | 5,027.73 | 4,192.74 | 3,154.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,514.18 | 66,755.30 | 64,459.40 | 49,738.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,194.01 | -53,919.66 | -54,583.28 | -47,170.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 410.99 | 923.25 | -288.85 | -1,424.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,278.30 | -161,273.15 | -145,321.70 | -106,188.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 963,850.41 | 963,850.41 | 963,850.41 | 963,850.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 857,572.11 | 802,577.26 | 818,528.72 | 857,662.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,523.89 | -- | 16,776.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -19,878.36 | -- | 7,410.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,090.60 | -- | 13,701.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,460.64 | -- | 5,565.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 446.36 | -- | 168.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -392.70 | -- | -209.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 124.34 | -- | 78.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.33 | -- | -9.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,699.89 | -- | 4,247.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,669.37 | -- | -277.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,122.80 | -- | -597.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.30 | -- | 6,721.26 | -- | |
| 存货的减少 | -70,929.65 | -- | -38,953.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 59,383.66 | -- | 12,076.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -112,728.63 | -- | -92,827.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19.36 | -- | -6,135.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,946.19 | -- | -72,263.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 857,572.11 | -- | 818,528.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 963,850.41 | -- | 963,850.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -106,278.30 | -- | -145,321.70 | -- | |
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