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| *ST二重(601268) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,281.63 | 107,820.62 | 75,789.09 | 29,519.15 | |
| 收到的税费返还 | 3,055.51 | 1,205.63 | 1,205.63 | 1,205.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,868.81 | 14,632.72 | 7,233.12 | 5,361.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,205.95 | 123,658.98 | 84,227.85 | 36,086.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,326.76 | 144,693.46 | 99,850.44 | 58,270.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,383.22 | 87,448.05 | 49,585.18 | 31,537.79 | |
| 支付的各项税费 | 4,842.58 | 2,766.01 | 1,078.85 | 693.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,438.15 | 30,904.82 | 18,888.74 | 16,912.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,990.72 | 265,812.33 | 169,403.21 | 107,413.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -197,784.78 | -142,153.35 | -85,175.36 | -71,327.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.40 | 45.41 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 641.73 | 645.51 | 600.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,521.18 | 9,197.88 | 8,329.42 | 6,793.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 51.10 | 4.71 | 4.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,588.82 | 9,248.98 | 8,334.12 | 6,798.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,947.09 | -8,603.47 | -7,734.02 | -6,798.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 390,699.50 | 158,604.72 | 101,928.14 | 75,881.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116.13 | 57.67 | 57.67 | 863.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,815.62 | 158,662.39 | 101,985.80 | 76,745.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,426.87 | 7,369.15 | 5,523.75 | 3,235.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,545.53 | 479.99 | 463.20 | 353.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,698.04 | 3,392.34 | 3,378.00 | 3,378.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,670.44 | 11,241.48 | 9,364.95 | 6,966.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,145.18 | 147,420.91 | 92,620.85 | 69,778.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 492.64 | 216.30 | 74.83 | -116.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,905.96 | -3,119.62 | -213.70 | -8,463.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,777.16 | 46,777.16 | 46,777.16 | 47,490.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,683.12 | 43,657.54 | 46,563.46 | 39,027.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,379.25 | -- | -90,696.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,354.81 | -- | 14,586.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,654.04 | -- | 17,092.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,940.43 | -- | 1,858.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 883.77 | -- | 7.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.96 | -- | 4.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 81,464.10 | -- | 40,379.62 | -- | |
| 投资损失 | 58.73 | -- | 4.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.38 | -- | 32.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.87 | -- | 117.89 | -- | |
| 存货的减少 | 67,366.30 | -- | 36,079.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,230.74 | -- | 19,293.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -95,314.60 | -- | -123,936.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -348,790.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -197,784.78 | -- | -85,175.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,683.12 | -- | 46,563.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,777.16 | -- | 46,777.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,905.96 | -- | -213.70 | -- | |
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