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| 青岛港(601298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,089.40 | 407,789.94 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,849.98 | 17,559.58 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 607,939.38 | 425,349.52 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,047.00 | 112,937.67 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,980.44 | 134,005.82 | |||
| 支付的各项税费 | 79,055.04 | 59,174.07 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,742.35 | 10,884.56 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 462,824.83 | 317,002.11 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,114.55 | 108,347.41 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 246,808.73 | 214,800.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 84,684.66 | 62,017.48 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,842.01 | 1,784.20 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 32,000.00 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,283.02 | 42,451.51 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 402,618.42 | 353,053.18 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208,114.19 | 124,535.49 | |||
| 投资所支付的现金 | 279,318.08 | 216,331.20 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,531.20 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 229,460.52 | 211,290.56 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 718,423.99 | 552,157.24 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -315,805.57 | -199,104.07 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,815.00 | 2,290.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,815.00 | 2,290.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 39,038.49 | 20,992.25 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 239,735.86 | 32,841.36 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 282,589.36 | 56,123.61 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,035.00 | 700.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,893.17 | 40,741.61 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,408.12 | 2,408.12 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,643.14 | 63,316.18 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 89,571.31 | 104,757.79 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,018.04 | -48,634.18 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 437.56 | -6.64 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,764.59 | -139,697.48 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 453,482.18 | 453,482.18 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 476,246.77 | 313,784.71 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 197,913.67 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 8,727.78 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,703.82 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,878.43 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,712.28 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -643.91 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -508.65 | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -8,758.57 | -- | |||
| 投资损失 | -84,312.88 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 3,097.72 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -14,787.41 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -25,971.54 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 20,063.82 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,114.55 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 476,246.77 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 453,482.18 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,764.59 | -- | |||
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