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| 青岛港(601298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,593,492.67 | 1,202,958.09 | 752,804.35 | 294,005.43 | |
| 收到的税费返还 | 4,105.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,637.80 | 29,442.57 | 15,678.67 | 10,796.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,627,236.08 | 1,232,400.66 | 768,483.02 | 304,802.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 719,639.98 | 542,436.90 | 360,567.92 | 143,898.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,199.45 | 196,502.55 | 129,778.08 | 63,021.83 | |
| 支付的各项税费 | 166,822.73 | 128,892.88 | 89,881.27 | 37,560.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 202,136.23 | 226,336.41 | 141,433.44 | 81,292.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,351,798.39 | 1,094,168.73 | 721,660.71 | 325,773.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,437.68 | 138,231.93 | 46,822.31 | -20,971.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,892,511.53 | 1,453,158.54 | 1,046,139.83 | 716,999.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186,959.60 | 85,824.49 | 27,993.41 | 12,556.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,144.25 | 2,224.30 | 939.63 | 5,291.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,893.54 | 2,893.54 | 2,893.54 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 263,076.57 | 172,650.25 | 158,772.81 | 16,408.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,348,585.49 | 1,716,751.12 | 1,236,739.22 | 751,256.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242,190.18 | 149,798.17 | 83,961.66 | 9,107.02 | |
| 投资所支付的现金 | 1,523,136.94 | 1,276,148.46 | 962,745.39 | 676,790.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 386,677.51 | 112,930.10 | 84,852.14 | 66,027.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,152,004.63 | 1,538,876.74 | 1,131,559.19 | 751,925.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 196,580.87 | 177,874.39 | 105,180.04 | -669.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,294.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,294.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 351,133.57 | 288,359.96 | 203,223.12 | 113,250.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,565.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 444,993.49 | 288,359.96 | 203,223.12 | 113,250.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 430,343.58 | 377,861.09 | 323,475.60 | 158,964.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 238,720.74 | 230,565.61 | 15,056.10 | 13,879.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,403.93 | 54,495.84 | 7,348.93 | 5,526.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,197.40 | 42,851.79 | 175,021.86 | 131,279.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 699,261.73 | 651,278.48 | 513,553.56 | 304,123.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -254,268.25 | -362,918.52 | -310,330.44 | -190,873.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,683.78 | -547.41 | -882.91 | -31.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 216,066.53 | -47,359.62 | -159,211.00 | -212,544.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 607,603.73 | 607,603.73 | 607,603.73 | 607,603.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 823,670.26 | 560,244.12 | 448,392.73 | 395,059.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 462,981.99 | -- | 252,572.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 875.94 | -- | 1,108.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,657.04 | -- | 43,217.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,872.85 | -- | 4,548.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,830.92 | -- | 1,064.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,123.67 | -- | -786.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.81 | -- | 17.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,048.81 | -- | -570.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12,526.41 | -- | -5,151.09 | -- | |
| 投资损失 | -142,905.32 | -- | -71,502.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,951.48 | -- | -3,672.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -215.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,887.80 | -- | 1,710.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -300,440.93 | -- | -223,985.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 173,025.37 | -- | 41,138.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,519.77 | -- | -486.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 275,437.68 | -- | 46,822.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 823,670.26 | -- | 448,392.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 607,603.73 | -- | 607,603.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 216,066.53 | -- | -159,211.00 | -- | |
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