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| 青岛港(601298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 827,809.45 | 381,906.12 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,866.94 | 17,593.63 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 860,676.39 | 399,499.75 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,147.78 | 152,705.87 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,362.90 | 96,892.30 | |||
| 支付的各项税费 | 105,734.27 | 52,995.08 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,002.58 | 15,043.05 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 668,247.53 | 317,636.30 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,428.86 | 81,863.44 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 733,531.32 | 385,718.41 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 156,469.82 | 73,741.21 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,953.21 | 926.89 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,290.17 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 158,629.79 | 37,023.13 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,093,874.31 | 497,409.64 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 262,324.75 | 117,195.95 | |||
| 投资所支付的现金 | 727,143.61 | 221,294.24 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,098.62 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 263,530.32 | 78,086.53 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,268,097.30 | 416,576.72 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,223.00 | 80,832.92 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 363,602.18 | 362,802.18 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,090.00 | 10,290.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 56,304.74 | 43,556.62 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,003.07 | 84,408.32 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 545,910.00 | 490,767.13 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 47,557.62 | 9,448.15 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,008.75 | 17,355.40 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,849.69 | 3,962.56 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,793.31 | 43,058.74 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 197,359.67 | 69,862.29 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 348,550.32 | 420,904.84 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,211.04 | -1,637.76 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 361,545.15 | 581,963.44 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 274,748.80 | 274,748.80 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 636,293.95 | 856,712.24 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 324,036.26 | 165,263.16 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 13,928.20 | 666.22 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,314.98 | 27,948.47 | |||
| 无形资产摊销 | 2,683.52 | 1,329.57 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,446.99 | 785.22 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,975.87 | -401.38 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -626.05 | -39.55 | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -12,849.79 | -7,363.82 | |||
| 投资损失 | -117,148.94 | -52,977.22 | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,887.07 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -55.46 | |||
| 存货的减少 | -4,319.82 | -3,840.14 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -117,718.26 | -78,491.96 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 48,544.71 | 29,040.33 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,428.86 | 81,863.44 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | 5,312.21 | -- | |||
| 现金的期末余额 | 636,293.95 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 274,748.80 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 361,545.15 | -- | |||
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