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| 青岛港(601298) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,891,670.87 | 1,296,109.79 | 937,337.81 | 414,738.36 | |
| 收到的税费返还 | 10,162.00 | 7,522.04 | 6,993.95 | 5,088.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,395.63 | 45,018.63 | 30,332.94 | 10,285.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,966,228.50 | 1,348,650.47 | 974,664.71 | 430,112.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 802,995.05 | 515,502.73 | 398,549.78 | 179,363.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,117.71 | 237,989.34 | 165,151.74 | 95,114.15 | |
| 支付的各项税费 | 166,073.70 | 132,297.39 | 81,126.45 | 36,675.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,902.27 | 32,271.96 | 25,818.41 | 16,629.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,351,088.73 | 918,061.41 | 670,646.38 | 327,783.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 615,139.76 | 430,589.06 | 304,018.33 | 102,329.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 256,363.10 | 235,639.23 | 166,113.10 | 72,503.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88,258.18 | 19,735.88 | 8,194.86 | 3,214.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,560.19 | 820.42 | 1,317.18 | 124.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,286.47 | 10,628.31 | 10,628.31 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 541.03 | 883.27 | 883.27 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 370,008.97 | 267,707.11 | 187,136.71 | 75,841.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 271,422.10 | 187,025.80 | 147,903.63 | 51,022.94 | |
| 投资所支付的现金 | 297,003.80 | 209,132.96 | 176,998.80 | 58,181.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 568,425.90 | 396,158.76 | 324,902.43 | 109,204.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,416.93 | -128,451.65 | -137,765.71 | -33,362.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,108.26 | 11,108.00 | 11,108.00 | 9,108.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,108.26 | 11,108.00 | 11,108.00 | 9,108.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 86,279.70 | 73,237.15 | 62,475.57 | 25,539.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,700.00 | 40,708.75 | 30,700.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,087.97 | 125,053.90 | 104,283.57 | 39,647.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,908.26 | 56,744.11 | 38,368.11 | 14,191.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 256,923.39 | 240,858.99 | 66,928.24 | 26,502.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 68,730.76 | 60,810.32 | 58,665.27 | 23,192.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,478.16 | 41,237.09 | 32,257.47 | 6,018.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 443,309.82 | 338,840.19 | 137,553.82 | 46,712.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -305,221.85 | -213,786.30 | -33,270.24 | -7,064.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -420.62 | 1,531.96 | 1,157.74 | -488.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,080.36 | 89,883.07 | 134,140.11 | 61,412.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 902,124.50 | 902,124.50 | 902,124.50 | 918,266.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,013,204.86 | 992,007.57 | 1,036,264.61 | 979,678.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 551,766.41 | -- | 286,750.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,331.83 | -- | -91.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 116,997.80 | -- | 60,019.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,399.36 | -- | 5,329.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,436.22 | -- | 1,275.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,534.05 | -- | -490.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -289.87 | -- | -57.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 56.05 | -- | 101.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,862.80 | -- | 10,482.23 | -- | |
| 投资损失 | -157,108.21 | -- | -78,222.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,927.02 | -- | 4,911.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 499.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 254.17 | -- | 1,322.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,110.93 | -- | -31,488.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,613.30 | -- | 43,450.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,124.30 | -- | -1,005.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 615,139.76 | -- | 304,018.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,013,204.86 | -- | 1,036,264.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 902,124.50 | -- | 902,124.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111,080.36 | -- | 134,140.11 | -- | |
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