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退市锐电

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退市锐电(601558) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,251,144.90
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金27,703.50
经营活动现金流入小计1,278,848.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,068,831.98
支付给职工以及为职工支付的现金13,263.80
支付的各项税费38,143.06
支付的其他与经营活动有关的现金20,491.45
经营活动现金流出小计1,140,730.30
经营活动产生的现金流量净额138,118.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金352.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金3,470.51
投资活动现金流入小计3,822.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,729.03
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计33,729.03
投资活动产生的现金流量净额-29,906.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金25,700.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计27,200.00
偿还债务支付的现金10,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,513.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计32,513.94
筹资活动产生的现金流量净额-5,313.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.91
五、现金及现金等价物净增加额102,896.89
加:期初现金及现金等价物余额237,197.08
六、期末现金及现金等价物余额340,093.96
附注
净利润189,285.91
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备23,873.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,256.47
无形资产摊销703.70
长期待摊费用摊销28.14
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用20.58
投资损失-352.15
递延所得税资产减少-7,500.73
递延所得税负债增加--
存货的减少-434,181.88
经营性应收项目的减少-301,996.78
经营性应付项目的增加666,981.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额138,118.10
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额340,093.96
现金的期初余额217,197.08
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额20,000.00
现金及现金等价物的净增加额102,896.89
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