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| 退市锐电(601558) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,213.96 | 149,917.85 | 51,541.41 | 23,124.44 | |
| 收到的税费返还 | 6,934.19 | 7,202.14 | 7,089.31 | 1.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,275.81 | 30,030.01 | 27,862.18 | 12,985.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,423.96 | 187,150.00 | 86,492.91 | 36,111.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,809.27 | 145,918.56 | 76,666.83 | 44,895.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,195.68 | 13,491.79 | 9,313.10 | 5,125.77 | |
| 支付的各项税费 | 7,218.24 | 7,104.12 | 6,202.44 | 3,005.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,137.48 | 25,257.03 | 7,466.13 | 3,221.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,360.67 | 191,771.49 | 99,648.49 | 56,248.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,063.29 | -4,621.49 | -13,155.58 | -20,137.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,713.32 | 19,001.69 | 18,798.08 | 19,001.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12.65 | 12.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 951.58 | 951.58 | 950.03 | 950.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,664.90 | 19,965.91 | 19,760.77 | 19,951.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,508.79 | 3,861.09 | 2,236.71 | 1,646.23 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,508.79 | 8,861.09 | 2,236.71 | 1,646.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,156.11 | 11,104.82 | 17,524.05 | 18,305.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,485.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,485.91 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,513.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,334.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,847.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,361.40 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -382.30 | -5.61 | -456.64 | 549.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,475.70 | 6,477.72 | 3,911.83 | -1,282.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,558.76 | 33,558.76 | 33,558.76 | 33,558.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,034.46 | 40,036.48 | 37,470.60 | 32,276.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -445,226.98 | -- | -86,458.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 189,893.19 | -- | 65,308.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,969.45 | -- | 5,142.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,632.37 | -- | 891.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 221.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,423.79 | -- | -1,334.72 | -- | |
| 投资损失 | -3,796.30 | -- | -1,269.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,172.01 | -- | -2,268.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 110,768.83 | -- | 30,198.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 377,283.31 | -- | 40,854.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -165,937.44 | -- | -64,220.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,659.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,063.29 | -- | -13,155.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,034.46 | -- | 37,470.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,558.76 | -- | 33,558.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,475.70 | -- | 3,911.83 | -- | |
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