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| 退市锐电(601558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,074.13 | 73,023.55 | 36,633.99 | 20,057.42 | |
| 收到的税费返还 | 5,378.26 | 5,378.25 | 4,973.19 | 360.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,150.94 | 6,529.93 | 4,228.22 | 8,076.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,603.33 | 84,931.74 | 45,835.41 | 28,493.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,660.90 | 32,936.98 | 17,465.28 | 9,488.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,329.58 | 18,325.23 | 12,726.81 | 8,145.08 | |
| 支付的各项税费 | 6,642.22 | 5,885.39 | 4,464.37 | 2,731.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,358.62 | 13,280.76 | 10,966.00 | 6,010.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,991.32 | 70,428.35 | 45,622.47 | 26,374.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,612.01 | 14,503.39 | 212.94 | 2,118.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1.30 | 1.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.58 | 15.00 | 5.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,077.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,110.58 | 116.30 | 6.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,503.37 | 13,339.69 | 3,022.89 | 2,865.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 136.94 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,640.30 | 13,439.69 | 3,022.89 | 2,865.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,529.72 | -13,323.39 | -3,016.19 | -2,865.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,546.43 | 1,891.86 | 1,401.86 | 848.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,546.43 | 1,891.86 | 1,401.86 | 848.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,465.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,447.43 | 3,345.06 | 2,230.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,183.48 | 36.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,095.91 | 4,381.06 | 3,230.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,549.48 | -2,489.20 | -1,828.18 | 848.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.63 | 93.40 | 25.16 | -44.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,591.82 | -1,215.80 | -4,606.27 | 56.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,973.08 | 15,973.08 | 15,973.08 | 16,146.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,381.26 | 14,757.28 | 11,366.81 | 16,203.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,623.92 | -- | -1,577.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,845.21 | -- | -52.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,517.64 | -- | 3,753.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 423.91 | -- | 193.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.89 | -- | 18.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.62 | -- | -2.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 453.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,939.08 | -- | 1,698.68 | -- | |
| 投资损失 | -4,479.21 | -- | -3,246.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,688.02 | -- | -5,136.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,106.94 | -- | -7,815.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,233.73 | -- | 13,919.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 390.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,612.01 | -- | 212.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,381.26 | -- | 11,366.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,973.08 | -- | 15,973.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,591.82 | -- | -4,606.27 | -- | |
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