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| 退市锐电(601558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,249.96 | 87,597.98 | 43,318.81 | 17,847.78 | |
| 收到的税费返还 | 114.45 | 29.27 | 29.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,175.90 | 29,565.97 | 11,329.90 | 12,569.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,540.32 | 117,193.22 | 54,677.99 | 30,416.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,669.30 | 69,367.95 | 37,411.45 | 1,678.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,439.12 | 12,937.21 | 9,465.15 | 5,246.47 | |
| 支付的各项税费 | 5,116.48 | 3,395.37 | 2,280.06 | 1,507.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,648.28 | 47,145.56 | 21,927.66 | 31,966.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,873.18 | 132,846.09 | 71,084.33 | 40,399.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,332.87 | -15,652.87 | -16,406.34 | -9,982.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.16 | 20.16 | 18.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 499.90 | 5.17 | 1.37 | 2.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,322.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,822.87 | 25.33 | 21.53 | 20.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,890.79 | 2,310.41 | 365.43 | 73.28 | |
| 投资所支付的现金 | 2,418.00 | 1,194.00 | 1,194.00 | 1,194.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 579.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,888.43 | 3,504.41 | 1,559.43 | 1,267.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,065.56 | -3,479.08 | -1,537.90 | -1,246.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,817.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,817.96 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,901.80 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,513.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,419.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,834.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,983.76 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.04 | 328.34 | 168.58 | 165.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,361.63 | -18,803.61 | -17,775.66 | -11,063.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,034.46 | 54,034.46 | 54,034.46 | 54,034.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,672.83 | 35,230.85 | 36,258.80 | 42,971.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -309,934.50 | -- | -48,871.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 118,738.50 | -- | 22,130.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,809.73 | -- | 4,467.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,179.60 | -- | 591.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 702.52 | -- | 3.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,650.40 | -- | 132.05 | -- | |
| 投资损失 | -2,909.09 | -- | -295.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -367.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 40.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 76,592.05 | -- | 27,802.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 117,916.48 | -- | 84,729.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,952.31 | -- | -107,095.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -799.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,332.87 | -- | -16,406.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,672.83 | -- | 36,258.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,034.46 | -- | 54,034.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,361.63 | -- | -17,775.66 | -- | |
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