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| 退市锐电(601558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,135.33 | 72,636.99 | 36,446.02 | 12,623.71 | |
| 收到的税费返还 | 354.63 | 124.99 | 124.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,041.64 | 18,840.36 | 6,570.35 | 6,631.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,531.59 | 91,602.34 | 43,141.36 | 19,255.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,358.30 | 36,287.96 | 24,934.52 | 13,228.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,396.08 | 12,824.70 | 8,654.16 | 4,596.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,652.54 | 5,515.15 | 1,766.11 | 972.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,476.89 | 28,248.86 | 14,420.28 | 12,382.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,883.82 | 82,876.67 | 49,775.06 | 31,179.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,647.77 | 8,725.67 | -6,633.70 | -11,924.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 880.27 | 1,890.80 | 1,001.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,880.27 | 1,890.80 | 1,001.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,871.92 | 685.77 | 468.84 | 448.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,154.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,026.54 | 685.77 | 468.84 | 448.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,146.27 | 1,205.03 | 532.16 | -448.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,289.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,289.75 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,321.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,321.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,968.41 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.89 | 7.77 | 18.22 | -2.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,490.80 | 9,938.47 | -6,083.31 | -12,375.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,672.83 | 31,672.83 | 31,672.83 | 31,672.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,163.63 | 41,611.29 | 25,589.51 | 19,297.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,479.62 | -- | 43,385.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -16,009.59 | -- | -1,054.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,320.73 | -- | 2,798.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 734.20 | -- | 442.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,560.25 | -- | 1,693.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,841.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -26.86 | -- | 65.04 | -- | |
| 投资损失 | -25,033.62 | -- | -22,735.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 367.40 | -- | 57.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 95.10 | -- | 84.99 | -- | |
| 存货的减少 | 81.01 | -- | 2,942.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 203,642.53 | -- | 72,841.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -164,779.05 | -- | -107,154.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,505.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,647.77 | -- | -6,633.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,163.63 | -- | 25,589.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,672.83 | -- | 31,672.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,490.80 | -- | -6,083.31 | -- | |
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