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| 退市锐电(601558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,153.32 | 166,315.72 | 121,598.05 | 62,179.49 | |
| 收到的税费返还 | 5,310.78 | 5,094.44 | 5,094.44 | 2,501.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,246.35 | 56,481.77 | 54,280.94 | 11,580.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,710.45 | 227,891.93 | 180,973.43 | 76,262.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,898.45 | 195,136.18 | 137,880.31 | 97,821.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,060.45 | 15,654.26 | 10,394.22 | 5,668.75 | |
| 支付的各项税费 | 7,638.51 | 4,659.98 | 2,938.54 | 1,535.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,250.37 | 35,339.95 | 25,566.93 | 8,746.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 383,847.77 | 250,790.37 | 176,780.00 | 113,772.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,137.32 | -22,898.44 | 4,193.43 | -37,510.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.59 | 443.18 | 201.42 | 78.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,985.07 | 4,929.05 | 2,422.26 | 8.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,330.75 | 8,322.72 | 6,342.72 | 3,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,701.83 | 13,694.94 | 8,966.40 | 3,086.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,463.04 | 4,626.32 | 3,430.48 | 1,855.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,463.04 | 4,626.32 | 3,430.48 | 1,855.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,238.79 | 9,068.62 | 5,535.92 | 1,230.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,277.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,277.98 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,655.04 | 102,207.78 | 102,205.23 | 41.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,010.23 | 2,519.29 | 2,519.29 | 1,344.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,896.17 | 0.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,561.44 | 104,727.12 | 104,724.51 | 1,386.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,283.46 | -104,727.12 | -104,724.51 | -1,386.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,219.45 | -1,423.78 | -911.85 | -121.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -172,962.54 | -119,980.72 | -95,907.02 | -37,787.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,521.31 | 206,521.31 | 206,521.31 | 206,521.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,558.76 | 86,540.59 | 110,614.29 | 168,733.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,073.28 | -- | -28,568.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -60,021.55 | -- | 25,379.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,135.86 | -- | 5,099.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,255.73 | -- | 1,258.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.88 | -- | 1.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.52 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,359.66 | -- | 12,004.39 | -- | |
| 投资损失 | -461.16 | -- | -673.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,187.10 | -- | -2,480.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -4.66 | -- | |
| 存货的减少 | 152,368.87 | -- | 38,791.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 82,162.44 | -- | -10,026.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -266,983.39 | -- | -36,587.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 196.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -60,137.32 | -- | 4,193.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,558.76 | -- | 100,614.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,521.31 | -- | 206,521.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 10,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -172,962.54 | -- | -95,907.02 | -- | |
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