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| 退市锐电(601558) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,962.31 | 440,668.06 | 358,440.00 | 139,049.13 | |
| 收到的税费返还 | 4,452.31 | 1,497.56 | 1,497.56 | 15.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,477.64 | 32,533.98 | 19,196.35 | 12,847.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 622,892.26 | 474,699.61 | 379,133.92 | 151,911.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,063.35 | 439,832.46 | 371,866.88 | 208,630.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,112.23 | 31,892.28 | 23,398.60 | 13,724.57 | |
| 支付的各项税费 | 29,767.98 | 26,757.39 | 24,957.60 | 17,414.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,516.10 | 19,991.03 | 15,904.36 | 9,702.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 664,459.66 | 518,473.15 | 436,127.44 | 249,472.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,567.40 | -43,773.54 | -56,993.52 | -97,560.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 184,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,415.05 | 641.54 | 641.54 | 38.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.26 | 13.77 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,208.31 | 655.31 | 641.58 | 38.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,812.34 | 18,759.21 | 15,726.23 | 8,550.30 | |
| 投资所支付的现金 | 222,041.75 | 72,049.62 | 62,549.62 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,854.09 | 90,808.83 | 78,275.85 | 8,550.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,645.78 | -90,153.52 | -77,634.27 | -8,511.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,080.92 | 37,194.49 | 37,194.49 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,080.92 | 57,194.49 | 37,194.49 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 333,860.08 | 313,697.74 | 251,197.74 | 230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,713.60 | 80,593.17 | 14,713.65 | 3,812.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 433,573.68 | 394,290.91 | 265,911.39 | 233,812.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -354,492.76 | -337,096.42 | -228,716.90 | -233,812.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198.69 | 179.97 | 216.57 | 23.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -461,507.25 | -470,843.51 | -363,128.12 | -339,861.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 927,900.64 | 927,900.64 | 927,900.64 | 927,900.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,393.39 | 457,057.13 | 564,772.51 | 588,039.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -58,267.09 | -- | 2,466.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -17,482.49 | -- | -38,634.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,242.65 | -- | 3,683.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,563.76 | -- | 1,241.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.26 | -- | 54.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.52 | -- | 1.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,606.61 | -- | 15,380.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,688.60 | -- | -686.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,745.53 | -- | 7,320.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 35,454.29 | -- | 59,691.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 153,426.68 | -- | -10,825.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -182,001.47 | -- | -96,685.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,567.40 | -- | -56,993.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 466,393.39 | -- | 564,772.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 927,900.64 | -- | 927,900.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -461,507.25 | -- | -363,128.12 | -- | |
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