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| 退市锐电(601558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,194.41 | 281,662.97 | 182,014.31 | 85,070.51 | |
| 收到的税费返还 | 10,160.67 | 151.83 | 151.83 | 151.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,697.50 | 11,655.96 | 7,005.91 | 4,205.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 497,052.58 | 293,470.77 | 189,172.06 | 89,428.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,660.91 | 365,967.13 | 272,784.50 | 129,045.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,933.05 | 17,191.05 | 11,966.74 | 7,279.78 | |
| 支付的各项税费 | 4,818.01 | 3,824.96 | 2,545.64 | 1,459.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,408.13 | 33,989.57 | 29,351.34 | 7,656.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 706,820.10 | 420,972.70 | 316,648.22 | 145,441.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209,767.53 | -127,501.93 | -127,476.16 | -56,013.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,376.77 | 54,376.77 | 48,376.77 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,668.13 | 1,283.32 | 891.08 | 85.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 401.64 | 62.58 | 62.53 | 15.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,446.54 | 55,722.68 | 49,330.38 | 100.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,024.36 | 2,608.82 | 1,646.14 | 1,537.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 71,000.00 | 71,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,419.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,443.58 | 73,608.82 | 72,646.14 | 1,537.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,002.96 | -17,886.14 | -23,315.77 | -1,436.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000.00 | 114,301.34 | 114,178.05 | 114.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 114,301.34 | 114,178.05 | 6,114.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,665.87 | 74,342.07 | 74,218.78 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,988.97 | 6,813.78 | 4,626.19 | 2,125.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 973.27 | 44,519.45 | 44,519.45 | 440.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,628.11 | 125,675.30 | 123,364.41 | 2,566.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,628.11 | -11,373.96 | -9,186.36 | 3,548.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,479.41 | -827.57 | -1,306.18 | -104.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -259,872.08 | -157,589.60 | -161,284.47 | -54,005.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 466,393.39 | 466,393.39 | 466,393.39 | 466,393.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,521.31 | 308,803.79 | 305,108.92 | 412,387.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -344,620.57 | -- | -45,786.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100,557.96 | -- | 24,974.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,037.92 | -- | 4,552.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,888.02 | -- | 1,315.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.29 | -- | 5.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.94 | -- | 74.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,799.08 | -- | 13,047.11 | -- | |
| 投资损失 | -12,514.13 | -- | -10,188.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,632.74 | -- | -10,038.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,615.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 104,202.56 | -- | -35,181.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,025.31 | -- | 29,818.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -100,752.86 | -- | -100,070.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24,449.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -209,767.53 | -- | -127,476.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,521.31 | -- | 305,108.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 466,393.39 | -- | 466,393.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -259,872.08 | -- | -161,284.47 | -- | |
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