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| 中国铝业(601600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,537,309.50 | 11,240,156.10 | 6,171,218.50 | 3,554,641.90 | |
| 收到的税费返还 | 2,420.40 | 6,035.60 | 4,465.90 | 817.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 183,834.90 | 124,760.60 | 93,132.30 | 79,413.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,723,564.80 | 11,370,952.30 | 6,268,816.70 | 3,634,872.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,602,347.30 | 9,316,927.10 | 4,837,811.00 | 3,062,052.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 731,206.10 | 468,769.40 | 314,597.30 | 151,590.90 | |
| 支付的各项税费 | 530,786.80 | 422,080.90 | 275,412.00 | 134,407.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 540,675.60 | 265,070.40 | 166,750.70 | 137,938.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,405,015.80 | 10,472,847.80 | 5,594,571.00 | 3,485,989.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,318,549.00 | 898,104.50 | 674,245.70 | 148,883.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,881.60 | 3,081.60 | 3,081.60 | 3,081.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,789.70 | 14,365.30 | 13,936.60 | 7,718.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56,479.10 | 28,097.30 | 20,780.20 | 491.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,220.80 | 284,664.90 | -- | 317,067.90 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,270.60 | 20,500.00 | 13,448.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,641.80 | 350,709.10 | 335,912.00 | 328,358.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 685,202.20 | 410,305.00 | 333,034.50 | 137,042.00 | |
| 投资所支付的现金 | 35,630.00 | 24,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,377.90 | 63,969.50 | 76,782.60 | 15,500.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 726,210.10 | 498,774.50 | 409,817.10 | 152,542.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -569,568.30 | -148,065.40 | -73,905.10 | 175,816.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,750.60 | 21,698.00 | 21,698.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 83,762.10 | 21,698.00 | 21,698.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,922,269.60 | 5,393,155.90 | 4,451,121.80 | 1,752,113.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,328,584.00 | 724,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,201.50 | 50,040.00 | 75,901.60 | 4,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,672,805.70 | 6,188,893.90 | 5,048,721.40 | 2,257,713.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,988,082.00 | 6,704,705.80 | 5,490,608.80 | 2,858,955.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 577,276.50 | 517,822.50 | 322,507.60 | 198,534.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,764.50 | 21,909.40 | 21,909.40 | 16,000.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 413,538.20 | 188,088.90 | 152,660.80 | 38,502.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,299,453.30 | 7,425,061.40 | 5,980,221.40 | 3,095,991.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,626,647.60 | -1,236,167.50 | -931,500.00 | -838,278.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,145.50 | 13,651.80 | 3,770.90 | -10,811.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -870,521.40 | -472,476.60 | -327,388.50 | -524,389.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,783,586.60 | 2,775,068.60 | 2,775,068.60 | 2,775,068.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,913,065.20 | 2,302,592.00 | 2,447,680.10 | 2,250,678.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 160,782.80 | -- | 136,071.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 247,199.10 | -- | 5,072.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 749,932.20 | -- | 362,804.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40,343.80 | -- | 19,101.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,014.80 | -- | 6,099.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,109.80 | -- | -2,995.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,096.70 | -- | -6,958.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -5,143.60 | -- | -8,182.60 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 488,249.60 | -- | 234,978.80 | -- | |
| 投资损失 | -73,998.80 | -- | -10,759.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,264.80 | -- | -1,010.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,057.90 | -- | -1,643.70 | -- | |
| 存货的减少 | -105,313.40 | -- | -226,679.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -157,995.60 | -- | -212,029.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -92,218.20 | -- | 400,893.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,318,549.00 | -- | 674,245.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 11,360.10 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,913,065.20 | -- | 2,447,680.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,783,586.60 | -- | 2,775,068.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -870,521.40 | -- | -327,388.50 | -- | |
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