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| 中国铝业(601600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,471,310.40 | 13,422,952.50 | 7,847,328.80 | 4,013,605.40 | |
| 收到的税费返还 | 13,766.00 | 9,535.70 | 5,394.80 | 456.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 126,307.80 | 168,121.20 | 106,975.70 | 53,176.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,611,384.20 | 13,600,609.40 | 7,959,699.30 | 4,067,237.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,627,053.30 | 11,509,332.20 | 6,843,079.60 | 3,662,505.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 865,111.10 | 545,170.50 | 401,328.90 | 180,415.30 | |
| 支付的各项税费 | 480,220.70 | 372,960.00 | 204,873.30 | 135,259.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 381,312.90 | 362,648.00 | 202,310.60 | 152,816.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,353,698.00 | 12,790,110.70 | 7,651,592.40 | 4,130,996.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,257,686.20 | 810,498.70 | 308,106.90 | -63,758.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,786.70 | 240,237.10 | 29,108.10 | 2,025.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,663.80 | 15,172.60 | 11,872.60 | 1,048.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113,860.30 | 33,852.00 | 16,781.30 | 20,656.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,379.70 | 3,242.50 | 2,210.60 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,067.20 | 44,830.90 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 192,757.70 | 337,335.10 | 59,972.60 | 23,731.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 909,138.20 | 600,718.90 | 455,527.00 | 187,571.90 | |
| 投资所支付的现金 | 620,324.40 | 729,952.70 | 242,552.00 | 4,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,862.50 | 60,562.20 | 17,429.50 | 53,454.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,542,325.10 | 1,391,233.80 | 715,508.50 | 245,925.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,349,567.40 | -1,053,898.70 | -655,535.90 | -222,194.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,111.40 | 54,713.40 | 39,858.20 | 29,043.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 71,111.40 | 54,713.40 | 39,858.20 | 29,043.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,759,105.70 | 3,646,237.50 | 3,134,212.20 | 1,437,041.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,797,440.20 | 3,200,000.00 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,273.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,777,657.30 | 6,900,950.90 | 5,174,070.40 | 2,482,358.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,011,329.30 | 6,772,276.70 | 5,110,732.50 | 2,261,025.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 469,073.30 | 385,497.50 | 234,655.60 | 117,161.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,293.00 | 14,398.10 | 14,398.10 | 1,299.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309,369.70 | 437,352.20 | 178,387.40 | 60,967.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,825,060.80 | 7,615,032.30 | 5,543,681.40 | 2,439,153.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,047,403.50 | -714,081.40 | -369,611.00 | 43,204.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,120.20 | 3,859.80 | -3,141.70 | -5,082.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,137,164.50 | -953,621.60 | -720,181.70 | -247,831.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,913,083.50 | 1,913,083.50 | 1,913,083.50 | 1,913,065.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 775,919.00 | 959,461.90 | 1,192,901.80 | 1,665,233.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,808.10 | -- | 117,001.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142,416.20 | -- | 48,433.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 800,215.90 | -- | 342,244.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50,732.00 | -- | 71,213.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25,420.50 | -- | 10,510.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24,296.00 | -- | -52,827.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 985.10 | -- | 757.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -11,495.40 | -- | -2,099.20 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 492,117.90 | -- | 259,414.70 | -- | |
| 投资损失 | -145,599.40 | -- | -58,422.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,043.90 | -- | 8,267.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11,470.90 | -- | -5,781.20 | -- | |
| 存货的减少 | -23,424.50 | -- | -232,464.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,890.90 | -- | -330,945.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -183,149.50 | -- | 62,435.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,257,686.20 | -- | 308,106.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 775,919.00 | -- | 1,192,901.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,913,083.50 | -- | 1,913,083.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,137,164.50 | -- | -720,181.70 | -- | |
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