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中国铝业(601600) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,104,822.50 | 28,136,645.50 | 19,194,393.80 | 14,294,542.90 | 6,792,407.60 |
收到的税费返还 | 8,982.30 | 21,444.40 | 46,155.40 | 3,079.50 | 1,297.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,408.60 | 100,597.20 | 180,195.80 | 62,486.20 | 38,264.90 |
经营活动现金流入小计 | 6,162,213.40 | 28,258,687.10 | 19,420,745.00 | 14,360,108.60 | 6,831,969.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,144,960.90 | 23,039,668.00 | 15,500,578.70 | 11,700,152.80 | 5,298,513.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,590.50 | 1,157,370.50 | 612,408.60 | 423,299.10 | 209,824.80 |
支付的各项税费 | 196,210.50 | 1,218,736.40 | 831,508.70 | 538,652.60 | 281,421.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,276.50 | 62,293.40 | 540,214.60 | 198,430.00 | 186,606.90 |
经营活动现金流出小计 | 5,767,038.40 | 25,478,068.30 | 17,484,710.60 | 12,860,534.50 | 5,976,367.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 395,175.00 | 2,780,618.80 | 1,936,034.40 | 1,499,574.10 | 855,602.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,507,207.90 | 1,000,002.60 | 500,000.00 | 2.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,561.60 | 43,812.00 | 35,146.90 | 14,875.60 | 323.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.40 | 8,699.10 | 1,456.30 | 10,084.60 | 1,727.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.50 | 9,449.60 | 11,030.00 | 10,965.80 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,931.20 | 91,020.30 | 760.30 | 17,773.30 | 28,187.40 |
投资活动现金流入小计 | 25,712.70 | 1,660,188.90 | 1,048,396.10 | 553,699.30 | 30,241.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,470.90 | 475,119.60 | 249,093.40 | 147,871.50 | 90,256.40 |
投资所支付的现金 | 8,190.00 | 1,533,000.00 | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 333.40 |
投资活动现金流出小计 | 100,660.90 | 2,008,119.60 | 1,749,093.40 | 1,147,871.50 | 590,589.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,948.20 | -347,930.70 | -700,697.30 | -594,172.20 | -560,348.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 40,468.50 | 34,579.30 | 34,579.30 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 803,027.70 | 2,311,065.10 | 733,962.90 | 879,804.10 | 205,673.40 |
发行债券收到的现金 | -- | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 750,000.00 | 540,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 803,027.70 | 3,406,533.60 | 1,818,542.20 | 1,664,383.40 | 745,673.40 |
偿还债务支付的现金 | 1,148,895.70 | 4,450,406.20 | 2,352,883.80 | 2,246,437.20 | 1,074,781.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,292.60 | 628,803.80 | 272,788.90 | 147,492.60 | 62,606.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 251,303.80 | 15,083.90 | 1,870.80 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,521.60 | 165,284.10 | 113,549.20 | 78,399.10 | 9,623.40 |
筹资活动现金流出小计 | 1,241,709.90 | 6,110,308.50 | 2,739,221.90 | 2,472,328.90 | 1,147,011.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -438,682.20 | -2,703,774.90 | -920,679.70 | -807,945.50 | -401,337.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,599.90 | -15,606.70 | -6,489.40 | 4,470.90 | -898.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -125,055.30 | -286,693.50 | 308,168.00 | 101,927.30 | -106,982.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,681,668.40 | 1,968,361.90 | 1,785,324.40 | 1,785,324.40 | 1,785,324.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,556,613.10 | 1,681,668.40 | 2,093,492.40 | 1,887,251.70 | 1,678,341.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,084,332.90 | -- | 594,683.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 488,442.90 | -- | 300,579.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 894,361.70 | -- | 383,725.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 73,432.30 | -- | 32,211.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,014.20 | -- | 9,224.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,365.90 | -- | -10,466.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,907.10 | -- | -7,885.50 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -1,358.80 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 378,528.10 | -- | 185,859.30 | -- |
投资损失 | -- | -66,819.10 | -- | -45,663.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,855.90 | -- | -26,060.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,563.70 | -- | -2,157.30 | -- |
存货的减少 | -- | -400,863.40 | -- | -94,757.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -109,568.30 | -- | -280,632.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 402,617.80 | -- | 435,981.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,780,618.80 | -- | 1,499,574.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,681,668.40 | -- | 1,887,251.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,968,361.90 | -- | 1,785,324.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -286,693.50 | -- | 101,927.30 | -- |
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