中国铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国铝业(601600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,792,407.6022,950,398.6017,860,810.209,643,804.104,481,767.80
收到的税费返还1,297.006,993.7013,590.005,184.104,981.60
收到的其他与经营活动有关的现金38,264.9049,262.10166,654.2061,925.4053,393.30
经营活动现金流入小计6,831,969.5023,006,654.4018,041,054.409,710,913.604,540,142.70
购买商品、接受劳务支付的现金5,298,513.7018,161,619.2014,580,053.607,772,699.803,799,164.50
支付给职工以及为职工支付的现金209,824.80900,578.30615,862.50410,409.60218,467.70
支付的各项税费281,421.90889,498.70657,884.10393,768.60152,807.80
支付的其他与经营活动有关的现金186,606.90224,322.60408,047.90181,805.20136,366.60
经营活动现金流出小计5,976,367.3020,176,018.8016,261,848.108,758,683.204,306,806.60
经营活动产生的现金流量净额855,602.202,830,635.601,779,206.30952,230.40233,336.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.601,295,177.90785,776.80285,776.8095,776.80
取得投资收益所收到的现金323.5071,553.6023,155.404,575.502,932.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,727.50104,220.109,662.007,805.003,019.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,095.00------
收到的其他与投资活动有关的现金28,187.40------6,569.10
投资活动现金流入小计30,241.001,473,046.60818,594.20298,157.30108,297.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,256.40213,555.20198,071.0078,955.7049,144.50
投资所支付的现金500,000.001,224,100.001,190,000.00690,000.00190,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金333.40117,418.60140,334.0098,419.4010,137.10
投资活动现金流出小计590,589.801,555,073.801,528,405.00867,375.10249,281.60
投资活动产生的现金流量净额-560,348.80-82,027.20-709,810.80-569,217.80-140,984.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金205,673.402,954,245.602,637,224.601,872,894.201,122,124.70
发行债券收到的现金540,000.002,484,505.401,540,000.001,240,000.00800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计745,673.405,438,751.004,177,224.603,112,894.201,922,124.70
偿还债务支付的现金1,074,781.206,748,371.204,486,025.403,501,661.601,962,250.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,606.40396,639.30301,739.50179,791.0085,799.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--46,074.4041,217.10606.60--
支付其他与筹资活动有关的现金9,623.4067,042.7082,556.2056,351.5023,141.20
筹资活动现金流出小计1,147,011.007,286,578.304,870,321.103,744,694.702,071,190.50
筹资活动产生的现金流量净额-401,337.60-1,847,827.30-693,096.50-631,800.50-149,065.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-898.707,391.10-209.703,733.20591.20
五、现金及现金等价物净增加额-106,982.90908,172.20376,089.30-245,054.70-56,122.50
加:期初现金及现金等价物余额1,785,324.40877,152.20877,152.20873,119.70873,119.70
六、期末现金及现金等价物余额1,678,341.501,785,324.401,253,241.50628,065.00816,997.20
附注
净利润--778,901.90--479,166.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--307,118.50--53,727.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--737,555.90--366,880.30--
无形资产摊销--61,661.20--28,016.90--
长期待摊费用摊销--19,214.80--9,194.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--65,071.10--47,016.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--5,920.90--5,365.50--
递延收益增加(减:减少)---1,221.30---410.60--
预计负债----------
财务费用--384,610.10--200,958.80--
投资损失--21,668.10--3,111.70--
递延所得税资产减少--9,508.80---3,452.20--
递延所得税负债增加---4,745.10---3,585.20--
存货的减少--72,736.30---18,882.70--
经营性应收项目的减少---101,045.10---427,355.80--
经营性应付项目的增加--295,871.80--136,975.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,830,635.60--952,230.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,785,324.40--628,065.00--
现金的期初余额--877,152.20--873,119.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--908,172.20---245,054.70--
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