中国铝业

- 601600

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国铝业(601600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,847,328.804,013,605.4015,537,309.5011,240,156.106,171,218.50
收到的税费返还5,394.80456.202,420.406,035.604,465.90
收到的其他与经营活动有关的现金106,975.7053,176.30183,834.90124,760.6093,132.30
经营活动现金流入小计7,959,699.304,067,237.9015,723,564.8011,370,952.306,268,816.70
购买商品、接受劳务支付的现金6,843,079.603,662,505.8012,602,347.309,316,927.104,837,811.00
支付给职工以及为职工支付的现金401,328.90180,415.30731,206.10468,769.40314,597.30
支付的各项税费204,873.30135,259.20530,786.80422,080.90275,412.00
支付的其他与经营活动有关的现金202,310.60152,816.50540,675.60265,070.40166,750.70
经营活动现金流出小计7,651,592.404,130,996.8014,405,015.8010,472,847.805,594,571.00
经营活动产生的现金流量净额308,106.90-63,758.901,318,549.00898,104.50674,245.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,108.102,025.4022,881.603,081.603,081.60
取得投资收益所收到的现金11,872.601,048.9043,789.7014,365.3013,936.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,781.3020,656.9056,479.1028,097.3020,780.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,210.60--26,220.80284,664.90--
收到的其他与投资活动有关的现金----7,270.6020,500.0013,448.70
投资活动现金流入小计59,972.6023,731.20156,641.80350,709.10335,912.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金455,527.00187,571.90685,202.20410,305.00333,034.50
投资所支付的现金242,552.004,900.0035,630.0024,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,429.5053,454.005,377.9063,969.5076,782.60
投资活动现金流出小计715,508.50245,925.90726,210.10498,774.50409,817.10
投资活动产生的现金流量净额-655,535.90-222,194.70-569,568.30-148,065.40-73,905.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,858.2029,043.4090,750.6021,698.0021,698.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金39,858.2029,043.4083,762.1021,698.0021,698.00
取得借款收到的现金3,134,212.201,437,041.407,922,269.605,393,155.904,451,121.80
发行债券收到的现金2,000,000.001,000,000.001,528,584.00724,000.00500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--16,273.70131,201.5050,040.0075,901.60
筹资活动现金流入小计5,174,070.402,482,358.509,672,805.706,188,893.905,048,721.40
偿还债务支付的现金5,110,732.502,261,025.009,988,082.006,704,705.805,490,608.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金234,655.60117,161.00577,276.50517,822.50322,507.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,398.101,299.2032,764.5021,909.4021,909.40
支付其他与筹资活动有关的现金178,387.4060,967.90413,538.20188,088.90152,660.80
筹资活动现金流出小计5,543,681.402,439,153.9011,299,453.307,425,061.405,980,221.40
筹资活动产生的现金流量净额-369,611.0043,204.60-1,626,647.60-1,236,167.50-931,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,141.70-5,082.507,145.5013,651.803,770.90
五、现金及现金等价物净增加额-720,181.70-247,831.50-870,521.40-472,476.60-327,388.50
加:期初现金及现金等价物余额1,913,083.501,913,065.202,783,586.602,775,068.602,775,068.60
六、期末现金及现金等价物余额1,192,901.801,665,233.701,913,065.202,302,592.002,447,680.10
附注
净利润117,001.50--160,782.80--136,071.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备48,433.20--247,199.10--5,072.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧342,244.00--749,932.20--362,804.30
无形资产摊销24,943.80--40,343.80--19,101.00
长期待摊费用摊销10,510.20--13,014.80--6,099.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-52,827.60---10,109.80---2,995.90
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失757.50---10,096.70---6,958.00
递延收益增加(减:减少)-2,099.20---5,143.60---8,182.60
预计负债----------
财务费用259,414.70--488,249.60--234,978.80
投资损失-58,422.50---73,998.80---10,759.40
递延所得税资产减少8,267.40--8,264.80---1,010.20
递延所得税负债增加-5,781.20---1,057.90---1,643.70
存货的减少-232,464.60---105,313.40---226,679.60
经营性应收项目的减少-330,945.00---157,995.60---212,029.90
经营性应付项目的增加62,435.50---92,218.20--400,893.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额308,106.90--1,318,549.00--674,245.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----11,360.10----
现金的期末余额1,192,901.80--1,913,065.20--2,447,680.10
现金的期初余额1,913,083.50--2,783,586.60--2,775,068.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-720,181.70---870,521.40---327,388.50
下载全部历史数据到excel中 返回页顶