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| 中国铝业(601600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,410,752.50 | 6,344,787.70 | 3,526,337.90 | 15,471,310.40 | 13,422,952.50 |
| 收到的税费返还 | 24,802.40 | 18,726.80 | 1,210.00 | 13,766.00 | 9,535.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 187,440.20 | 45,649.70 | 54,973.20 | 126,307.80 | 168,121.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,622,995.10 | 6,409,164.20 | 3,582,521.10 | 15,611,384.20 | 13,600,609.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,415,777.70 | 5,092,564.70 | 3,038,172.20 | 12,627,053.30 | 11,509,332.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 541,540.80 | 358,872.30 | 158,253.10 | 865,111.10 | 545,170.50 |
| 支付的各项税费 | 361,532.00 | 195,608.30 | 89,824.10 | 480,220.70 | 372,960.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 370,463.30 | 160,955.80 | 97,787.60 | 381,312.90 | 362,648.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,689,313.80 | 5,808,001.10 | 3,384,037.00 | 14,353,698.00 | 12,790,110.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 933,681.30 | 601,163.10 | 198,484.10 | 1,257,686.20 | 810,498.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,118,074.10 | 639,333.30 | 151,000.00 | 36,786.70 | 240,237.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70,510.80 | 47,741.40 | 1,339.90 | 33,663.80 | 15,172.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194,653.40 | 94,808.80 | 797.60 | 113,860.30 | 33,852.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,131.30 | -- | -- | 2,379.70 | 3,242.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 31,764.30 | 6,067.20 | 44,830.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,386,369.60 | 781,883.50 | 184,901.80 | 192,757.70 | 337,335.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 394,014.40 | 308,319.70 | 128,236.20 | 909,138.20 | 600,718.90 |
| 投资所支付的现金 | 704,468.40 | 704,468.40 | 3,000.00 | 620,324.40 | 729,952.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,325.90 | 20,929.90 | 2,514.00 | 12,862.50 | 60,562.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,141,808.70 | 1,033,718.00 | 133,750.20 | 1,542,325.10 | 1,391,233.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 244,560.90 | -251,834.50 | 51,151.60 | -1,349,567.40 | -1,053,898.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,365.00 | 14,365.00 | 1,171.70 | 71,111.40 | 54,713.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,365.00 | 14,365.00 | 1,171.70 | 71,111.40 | 54,713.40 |
| 取得借款收到的现金 | 2,719,839.10 | 1,562,437.90 | 712,661.80 | 4,759,105.70 | 3,646,237.50 |
| 发行债券收到的现金 | 2,370,000.00 | 2,338,273.30 | 1,270,000.00 | 3,947,440.20 | 3,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 38,348.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,104,204.10 | 3,915,076.20 | 2,022,181.50 | 8,777,657.30 | 6,900,950.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,951,193.40 | 3,891,320.70 | 1,736,371.10 | 9,011,329.30 | 6,772,276.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 279,927.00 | 197,544.10 | 92,269.00 | 469,073.30 | 385,497.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,722.10 | 7,722.10 | 50.10 | 22,293.00 | 14,398.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,408.60 | 95,143.00 | 30,547.10 | 309,369.70 | 437,352.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,351,027.20 | 4,191,506.00 | 1,859,187.20 | 9,825,060.80 | 7,615,032.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,246,823.10 | -276,429.80 | 162,994.30 | -1,047,403.50 | -714,081.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,570.60 | 2,184.30 | 2,399.70 | 2,120.20 | 3,859.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,010.30 | 75,083.10 | 415,029.70 | -1,137,164.50 | -953,621.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 777,885.30 | 777,885.30 | 775,919.00 | 1,913,083.50 | 1,913,083.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 712,875.00 | 852,968.40 | 1,190,948.70 | 775,919.00 | 959,461.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,984.20 | -- | 148,808.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 95,908.30 | -- | 142,416.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 346,845.20 | -- | 800,215.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 57,666.60 | -- | 50,732.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,655.00 | -- | 25,420.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 447.50 | -- | -24,296.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,170.60 | -- | 985.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -11,495.40 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 223,173.30 | -- | 492,117.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -51,369.30 | -- | -145,599.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,628.50 | -- | 2,043.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17,282.20 | -- | -11,470.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,089.80 | -- | -23,424.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -319,400.90 | -- | -108,890.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 178,299.20 | -- | -183,149.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 601,163.10 | -- | 1,257,686.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 852,968.40 | -- | 775,919.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 777,885.30 | -- | 1,913,083.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 75,083.10 | -- | -1,137,164.50 | -- |
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