中国铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国铝业(601600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,104,822.5028,136,645.5019,194,393.8014,294,542.906,792,407.60
收到的税费返还8,982.3021,444.4046,155.403,079.501,297.00
收到的其他与经营活动有关的现金48,408.60100,597.20180,195.8062,486.2038,264.90
经营活动现金流入小计6,162,213.4028,258,687.1019,420,745.0014,360,108.606,831,969.50
购买商品、接受劳务支付的现金5,144,960.9023,039,668.0015,500,578.7011,700,152.805,298,513.70
支付给职工以及为职工支付的现金256,590.501,157,370.50612,408.60423,299.10209,824.80
支付的各项税费196,210.501,218,736.40831,508.70538,652.60281,421.90
支付的其他与经营活动有关的现金169,276.5062,293.40540,214.60198,430.00186,606.90
经营活动现金流出小计5,767,038.4025,478,068.3017,484,710.6012,860,534.505,976,367.30
经营活动产生的现金流量净额395,175.002,780,618.801,936,034.401,499,574.10855,602.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,507,207.901,000,002.60500,000.002.60
取得投资收益所收到的现金2,561.6043,812.0035,146.9014,875.60323.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额219.408,699.101,456.3010,084.601,727.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.509,449.6011,030.0010,965.80--
收到的其他与投资活动有关的现金22,931.2091,020.30760.3017,773.3028,187.40
投资活动现金流入小计25,712.701,660,188.901,048,396.10553,699.3030,241.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,470.90475,119.60249,093.40147,871.5090,256.40
投资所支付的现金8,190.001,533,000.001,500,000.001,000,000.00500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------333.40
投资活动现金流出小计100,660.902,008,119.601,749,093.401,147,871.50590,589.80
投资活动产生的现金流量净额-74,948.20-347,930.70-700,697.30-594,172.20-560,348.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--40,468.5034,579.3034,579.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金803,027.702,311,065.10733,962.90879,804.10205,673.40
发行债券收到的现金--1,050,000.001,050,000.00750,000.00540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--5,000.00------
筹资活动现金流入小计803,027.703,406,533.601,818,542.201,664,383.40745,673.40
偿还债务支付的现金1,148,895.704,450,406.202,352,883.802,246,437.201,074,781.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,292.60628,803.80272,788.90147,492.6062,606.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--251,303.8015,083.901,870.80--
支付其他与筹资活动有关的现金36,521.60165,284.10113,549.2078,399.109,623.40
筹资活动现金流出小计1,241,709.906,110,308.502,739,221.902,472,328.901,147,011.00
筹资活动产生的现金流量净额-438,682.20-2,703,774.90-920,679.70-807,945.50-401,337.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,599.90-15,606.70-6,489.404,470.90-898.70
五、现金及现金等价物净增加额-125,055.30-286,693.50308,168.00101,927.30-106,982.90
加:期初现金及现金等价物余额1,681,668.401,968,361.901,785,324.401,785,324.401,785,324.40
六、期末现金及现金等价物余额1,556,613.101,681,668.402,093,492.401,887,251.701,678,341.50
附注
净利润--1,084,332.90--594,683.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--488,442.90--300,579.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--894,361.70--383,725.30--
无形资产摊销--73,432.30--32,211.80--
长期待摊费用摊销--20,014.20--9,224.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32,365.90---10,466.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---5,907.10---7,885.50--
递延收益增加(减:减少)-------1,358.80--
预计负债----------
财务费用--378,528.10--185,859.30--
投资损失---66,819.10---45,663.40--
递延所得税资产减少--3,855.90---26,060.90--
递延所得税负债增加--5,563.70---2,157.30--
存货的减少---400,863.40---94,757.80--
经营性应收项目的减少---109,568.30---280,632.00--
经营性应付项目的增加--402,617.80--435,981.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,780,618.80--1,499,574.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,681,668.40--1,887,251.70--
现金的期初余额--1,968,361.90--1,785,324.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---286,693.50--101,927.30--
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