中国铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国铝业(601600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,410,752.506,344,787.703,526,337.9015,471,310.4013,422,952.50
收到的税费返还24,802.4018,726.801,210.0013,766.009,535.70
收到的其他与经营活动有关的现金187,440.2045,649.7054,973.20126,307.80168,121.20
经营活动现金流入小计12,622,995.106,409,164.203,582,521.1015,611,384.2013,600,609.40
购买商品、接受劳务支付的现金10,415,777.705,092,564.703,038,172.2012,627,053.3011,509,332.20
支付给职工以及为职工支付的现金541,540.80358,872.30158,253.10865,111.10545,170.50
支付的各项税费361,532.00195,608.3089,824.10480,220.70372,960.00
支付的其他与经营活动有关的现金370,463.30160,955.8097,787.60381,312.90362,648.00
经营活动现金流出小计11,689,313.805,808,001.103,384,037.0014,353,698.0012,790,110.70
经营活动产生的现金流量净额933,681.30601,163.10198,484.101,257,686.20810,498.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,118,074.10639,333.30151,000.0036,786.70240,237.10
取得投资收益所收到的现金70,510.8047,741.401,339.9033,663.8015,172.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额194,653.4094,808.80797.60113,860.3033,852.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,131.30----2,379.703,242.50
收到的其他与投资活动有关的现金----31,764.306,067.2044,830.90
投资活动现金流入小计1,386,369.60781,883.50184,901.80192,757.70337,335.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金394,014.40308,319.70128,236.20909,138.20600,718.90
投资所支付的现金704,468.40704,468.403,000.00620,324.40729,952.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金43,325.9020,929.902,514.0012,862.5060,562.20
投资活动现金流出小计1,141,808.701,033,718.00133,750.201,542,325.101,391,233.80
投资活动产生的现金流量净额244,560.90-251,834.5051,151.60-1,349,567.40-1,053,898.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,365.0014,365.001,171.7071,111.4054,713.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,365.0014,365.001,171.7071,111.4054,713.40
取得借款收到的现金2,719,839.101,562,437.90712,661.804,759,105.703,646,237.50
发行债券收到的现金2,370,000.002,338,273.301,270,000.003,947,440.203,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----38,348.00----
筹资活动现金流入小计5,104,204.103,915,076.202,022,181.508,777,657.306,900,950.90
偿还债务支付的现金5,951,193.403,891,320.701,736,371.109,011,329.306,772,276.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金279,927.00197,544.1092,269.00469,073.30385,497.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,722.107,722.1050.1022,293.0014,398.10
支付其他与筹资活动有关的现金112,408.6095,143.0030,547.10309,369.70437,352.20
筹资活动现金流出小计6,351,027.204,191,506.001,859,187.209,825,060.807,615,032.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,246,823.10-276,429.80162,994.30-1,047,403.50-714,081.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,570.602,184.302,399.702,120.203,859.80
五、现金及现金等价物净增加额-65,010.3075,083.10415,029.70-1,137,164.50-953,621.60
加:期初现金及现金等价物余额777,885.30777,885.30775,919.001,913,083.501,913,083.50
六、期末现金及现金等价物余额712,875.00852,968.401,190,948.70775,919.00959,461.90
附注
净利润--22,984.20--148,808.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--95,908.30--142,416.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--346,845.20--800,215.90--
无形资产摊销--57,666.60--50,732.00--
长期待摊费用摊销--11,655.00--25,420.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--447.50---24,296.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3,170.60--985.10--
递延收益增加(减:减少)-------11,495.40--
预计负债----------
财务费用--223,173.30--492,117.90--
投资损失---51,369.30---145,599.40--
递延所得税资产减少--3,628.50--2,043.90--
递延所得税负债增加---17,282.20---11,470.90--
存货的减少--11,089.80---23,424.50--
经营性应收项目的减少---319,400.90---108,890.90--
经营性应付项目的增加--178,299.20---183,149.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--601,163.10--1,257,686.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--852,968.40--775,919.00--
现金的期初余额--777,885.30--1,913,083.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--75,083.10---1,137,164.50--
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