中国铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国铝业(601600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,471,310.4013,422,952.507,847,328.804,013,605.4015,537,309.50
收到的税费返还13,766.009,535.705,394.80456.202,420.40
收到的其他与经营活动有关的现金126,307.80168,121.20106,975.7053,176.30183,834.90
经营活动现金流入小计15,611,384.2013,600,609.407,959,699.304,067,237.9015,723,564.80
购买商品、接受劳务支付的现金12,627,053.3011,509,332.206,843,079.603,662,505.8012,602,347.30
支付给职工以及为职工支付的现金865,111.10545,170.50401,328.90180,415.30731,206.10
支付的各项税费480,220.70372,960.00204,873.30135,259.20530,786.80
支付的其他与经营活动有关的现金381,312.90362,648.00202,310.60152,816.50540,675.60
经营活动现金流出小计14,353,698.0012,790,110.707,651,592.404,130,996.8014,405,015.80
经营活动产生的现金流量净额1,257,686.20810,498.70308,106.90-63,758.901,318,549.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,786.70240,237.1029,108.102,025.4022,881.60
取得投资收益所收到的现金33,663.8015,172.6011,872.601,048.9043,789.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额113,860.3033,852.0016,781.3020,656.9056,479.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,379.703,242.502,210.60--26,220.80
收到的其他与投资活动有关的现金6,067.2044,830.90----7,270.60
投资活动现金流入小计192,757.70337,335.1059,972.6023,731.20156,641.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金909,138.20600,718.90455,527.00187,571.90685,202.20
投资所支付的现金620,324.40729,952.70242,552.004,900.0035,630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,862.5060,562.2017,429.5053,454.005,377.90
投资活动现金流出小计1,542,325.101,391,233.80715,508.50245,925.90726,210.10
投资活动产生的现金流量净额-1,349,567.40-1,053,898.70-655,535.90-222,194.70-569,568.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金71,111.4054,713.4039,858.2029,043.4090,750.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金71,111.4054,713.4039,858.2029,043.4083,762.10
取得借款收到的现金4,759,105.703,646,237.503,134,212.201,437,041.407,922,269.60
发行债券收到的现金3,947,440.203,200,000.002,000,000.001,000,000.001,528,584.00
收到其他与筹资活动有关的现金------16,273.70131,201.50
筹资活动现金流入小计8,777,657.306,900,950.905,174,070.402,482,358.509,672,805.70
偿还债务支付的现金9,011,329.306,772,276.705,110,732.502,261,025.009,988,082.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金469,073.30385,497.50234,655.60117,161.00577,276.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,293.0014,398.1014,398.101,299.2032,764.50
支付其他与筹资活动有关的现金309,369.70437,352.20178,387.4060,967.90413,538.20
筹资活动现金流出小计9,825,060.807,615,032.305,543,681.402,439,153.9011,299,453.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,047,403.50-714,081.40-369,611.0043,204.60-1,626,647.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,120.203,859.80-3,141.70-5,082.507,145.50
五、现金及现金等价物净增加额-1,137,164.50-953,621.60-720,181.70-247,831.50-870,521.40
加:期初现金及现金等价物余额1,913,083.501,913,083.501,913,083.501,913,065.202,783,586.60
六、期末现金及现金等价物余额775,919.00959,461.901,192,901.801,665,233.701,913,065.20
附注
净利润148,808.10--117,001.50--160,782.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备142,416.20--48,433.20--247,199.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧800,215.90--388,513.60--749,932.20
无形资产摊销50,732.00--24,943.80--40,343.80
长期待摊费用摊销25,420.50--10,510.20--13,014.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24,296.00---52,827.60---10,109.80
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失985.10--757.50---10,096.70
递延收益增加(减:减少)-11,495.40---2,099.20---5,143.60
预计负债----------
财务费用492,117.90--259,414.70--488,249.60
投资损失-145,599.40---58,422.50---73,998.80
递延所得税资产减少2,043.90--8,267.40--8,264.80
递延所得税负债增加-11,470.90---5,781.20---1,057.90
存货的减少-23,424.50---232,464.60---105,313.40
经营性应收项目的减少-108,890.90---330,945.00---157,995.60
经营性应付项目的增加-183,149.50--62,435.50---92,218.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,257,686.20--308,106.90--1,318,549.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--------11,360.10
现金的期末余额775,919.00--1,192,901.80--1,913,065.20
现金的期初余额1,913,083.50--1,913,083.50--2,783,586.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,137,164.50---720,181.70---870,521.40
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