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中国铝业(601600) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,792,407.60 | 22,950,398.60 | 17,860,810.20 | 9,643,804.10 | 4,481,767.80 |
收到的税费返还 | 1,297.00 | 6,993.70 | 13,590.00 | 5,184.10 | 4,981.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,264.90 | 49,262.10 | 166,654.20 | 61,925.40 | 53,393.30 |
经营活动现金流入小计 | 6,831,969.50 | 23,006,654.40 | 18,041,054.40 | 9,710,913.60 | 4,540,142.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,298,513.70 | 18,161,619.20 | 14,580,053.60 | 7,772,699.80 | 3,799,164.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,824.80 | 900,578.30 | 615,862.50 | 410,409.60 | 218,467.70 |
支付的各项税费 | 281,421.90 | 889,498.70 | 657,884.10 | 393,768.60 | 152,807.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 186,606.90 | 224,322.60 | 408,047.90 | 181,805.20 | 136,366.60 |
经营活动现金流出小计 | 5,976,367.30 | 20,176,018.80 | 16,261,848.10 | 8,758,683.20 | 4,306,806.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 855,602.20 | 2,830,635.60 | 1,779,206.30 | 952,230.40 | 233,336.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2.60 | 1,295,177.90 | 785,776.80 | 285,776.80 | 95,776.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 323.50 | 71,553.60 | 23,155.40 | 4,575.50 | 2,932.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,727.50 | 104,220.10 | 9,662.00 | 7,805.00 | 3,019.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,095.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,187.40 | -- | -- | -- | 6,569.10 |
投资活动现金流入小计 | 30,241.00 | 1,473,046.60 | 818,594.20 | 298,157.30 | 108,297.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,256.40 | 213,555.20 | 198,071.00 | 78,955.70 | 49,144.50 |
投资所支付的现金 | 500,000.00 | 1,224,100.00 | 1,190,000.00 | 690,000.00 | 190,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 333.40 | 117,418.60 | 140,334.00 | 98,419.40 | 10,137.10 |
投资活动现金流出小计 | 590,589.80 | 1,555,073.80 | 1,528,405.00 | 867,375.10 | 249,281.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -560,348.80 | -82,027.20 | -709,810.80 | -569,217.80 | -140,984.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 205,673.40 | 2,954,245.60 | 2,637,224.60 | 1,872,894.20 | 1,122,124.70 |
发行债券收到的现金 | 540,000.00 | 2,484,505.40 | 1,540,000.00 | 1,240,000.00 | 800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 745,673.40 | 5,438,751.00 | 4,177,224.60 | 3,112,894.20 | 1,922,124.70 |
偿还债务支付的现金 | 1,074,781.20 | 6,748,371.20 | 4,486,025.40 | 3,501,661.60 | 1,962,250.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,606.40 | 396,639.30 | 301,739.50 | 179,791.00 | 85,799.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 46,074.40 | 41,217.10 | 606.60 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,623.40 | 67,042.70 | 82,556.20 | 56,351.50 | 23,141.20 |
筹资活动现金流出小计 | 1,147,011.00 | 7,286,578.30 | 4,870,321.10 | 3,744,694.70 | 2,071,190.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -401,337.60 | -1,847,827.30 | -693,096.50 | -631,800.50 | -149,065.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -898.70 | 7,391.10 | -209.70 | 3,733.20 | 591.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -106,982.90 | 908,172.20 | 376,089.30 | -245,054.70 | -56,122.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,785,324.40 | 877,152.20 | 877,152.20 | 873,119.70 | 873,119.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,678,341.50 | 1,785,324.40 | 1,253,241.50 | 628,065.00 | 816,997.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 778,901.90 | -- | 479,166.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 307,118.50 | -- | 53,727.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 737,555.90 | -- | 366,880.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 61,661.20 | -- | 28,016.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,214.80 | -- | 9,194.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 65,071.10 | -- | 47,016.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,920.90 | -- | 5,365.50 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -1,221.30 | -- | -410.60 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 384,610.10 | -- | 200,958.80 | -- |
投资损失 | -- | 21,668.10 | -- | 3,111.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,508.80 | -- | -3,452.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,745.10 | -- | -3,585.20 | -- |
存货的减少 | -- | 72,736.30 | -- | -18,882.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -101,045.10 | -- | -427,355.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 295,871.80 | -- | 136,975.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,830,635.60 | -- | 952,230.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,785,324.40 | -- | 628,065.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 877,152.20 | -- | 873,119.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 908,172.20 | -- | -245,054.70 | -- |
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