中国铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国铝业(601600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,643,804.104,481,767.8014,855,168.9012,410,752.506,344,787.70
收到的税费返还5,184.104,981.6034,216.1024,802.4018,726.80
收到的其他与经营活动有关的现金61,925.4053,393.30108,841.30187,440.2045,649.70
经营活动现金流入小计9,710,913.604,540,142.7014,998,226.3012,622,995.106,409,164.20
购买商品、接受劳务支付的现金7,772,699.803,799,164.5011,916,095.5010,415,777.705,092,564.70
支付给职工以及为职工支付的现金410,409.60218,467.70798,672.10541,540.80358,872.30
支付的各项税费393,768.60152,807.80431,606.30361,532.00195,608.30
支付的其他与经营活动有关的现金181,805.20136,366.60358,962.00370,463.30160,955.80
经营活动现金流出小计8,758,683.204,306,806.6013,505,335.9011,689,313.805,808,001.10
经营活动产生的现金流量净额952,230.40233,336.101,492,890.40933,681.30601,163.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金285,776.8095,776.801,120,778.301,118,074.10639,333.30
取得投资收益所收到的现金4,575.502,932.6040,725.2070,510.8047,741.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,805.003,019.10182,710.70194,653.4094,808.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,291.003,131.30--
收到的其他与投资活动有关的现金--6,569.1052,706.80----
投资活动现金流入小计298,157.30108,297.601,401,212.001,386,369.60781,883.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,955.7049,144.50503,889.60394,014.40308,319.70
投资所支付的现金690,000.00190,000.00703,180.60704,468.40704,468.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金98,419.4010,137.105,615.6043,325.9020,929.90
投资活动现金流出小计867,375.10249,281.601,212,685.801,141,808.701,033,718.00
投资活动产生的现金流量净额-569,217.80-140,984.00188,526.20244,560.90-251,834.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----19,727.6014,365.0014,365.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----19,727.6014,365.0014,365.00
取得借款收到的现金1,872,894.201,122,124.704,602,140.402,719,839.101,562,437.90
发行债券收到的现金1,240,000.00800,000.002,690,000.002,370,000.002,338,273.30
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,112,894.201,922,124.707,311,868.005,104,204.103,915,076.20
偿还债务支付的现金3,501,661.601,962,250.208,267,213.305,951,193.403,891,320.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金179,791.0085,799.10402,106.50279,927.00197,544.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润606.60--35,634.007,722.107,722.10
支付其他与筹资活动有关的现金56,351.5023,141.20177,748.70112,408.6095,143.00
筹资活动现金流出小计3,744,694.702,071,190.508,889,210.106,351,027.204,191,506.00
筹资活动产生的现金流量净额-631,800.50-149,065.80-1,577,342.10-1,246,823.10-276,429.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,733.20591.20-8,840.103,570.602,184.30
五、现金及现金等价物净增加额-245,054.70-56,122.5095,234.40-65,010.3075,083.10
加:期初现金及现金等价物余额873,119.70873,119.70777,885.30777,885.30777,885.30
六、期末现金及现金等价物余额628,065.00816,997.20873,119.70712,875.00852,968.40
附注
净利润479,166.00--157,302.90--22,984.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备53,727.40--175,443.40--95,908.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧366,880.30--715,217.00--346,845.20
无形资产摊销28,016.90--62,516.20--57,666.60
长期待摊费用摊销9,194.30--27,474.50--11,655.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失47,016.20---31,979.60--447.50
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失5,365.50--1,039.40---3,170.60
递延收益增加(减:减少)-410.60---6,686.30----
预计负债----------
财务费用200,958.80--442,052.80--223,173.30
投资损失3,111.70---94,371.60---51,369.30
递延所得税资产减少-3,452.20--4,153.00--3,628.50
递延所得税负债增加-3,585.20---28,139.80---17,282.20
存货的减少-18,882.70---166,826.00--11,089.80
经营性应收项目的减少-427,355.80---432,718.10---319,400.90
经营性应付项目的增加136,975.00--481,674.50--178,299.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额952,230.40--1,492,890.40--601,163.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额628,065.00--873,119.70--852,968.40
现金的期初余额873,119.70--777,885.30--777,885.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-245,054.70--95,234.40--75,083.10
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