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| 中国中冶(601618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,710,758.00 | 13,854,248.10 | 9,693,703.00 | 4,212,003.20 | |
| 收到的税费返还 | 45,531.70 | 40,223.50 | 26,582.60 | 10,458.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 318,786.50 | 340,510.70 | 160,598.80 | 67,513.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,075,076.20 | 14,234,982.30 | 9,880,884.40 | 4,289,974.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,363,076.90 | 11,228,298.10 | 8,220,419.10 | 3,971,200.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,759,894.80 | 1,073,812.00 | 776,652.60 | 388,720.30 | |
| 支付的各项税费 | 1,035,395.60 | 834,571.90 | 667,821.40 | 284,777.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,060,854.00 | 1,392,733.50 | 500,928.20 | 406,429.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,219,221.30 | 14,529,415.50 | 10,165,821.30 | 5,051,128.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,855,854.90 | -294,433.20 | -284,936.90 | -761,153.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,551.00 | 339,618.50 | 147,260.90 | 70,255.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52,662.90 | 13,971.20 | 9,995.90 | 1,934.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,276.30 | 15,219.70 | 12,162.70 | 1,441.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,314.70 | -- | -- | 14,300.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,334.30 | 27,258.30 | 11,773.80 | 863.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 300,139.20 | 396,067.70 | 181,193.30 | 88,794.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 311,496.20 | 179,187.60 | 135,454.50 | 36,908.40 | |
| 投资所支付的现金 | 268,912.80 | 320,872.50 | 98,838.80 | 27,025.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,062.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,927.30 | 114,499.30 | 66,375.90 | 11,664.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 619,336.30 | 614,559.40 | 300,669.20 | 76,659.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,197.10 | -218,491.70 | -119,475.90 | 12,134.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 815,588.20 | 2,504.00 | 2,504.30 | 707.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 198,239.10 | 2,504.00 | 2,504.30 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,687,853.20 | 7,039,523.30 | 4,877,193.20 | 2,644,253.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 88,025.50 | 120,468.00 | 63,080.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,503,441.40 | 7,130,052.80 | 5,000,165.50 | 2,708,042.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,158,676.30 | 6,437,404.70 | 3,992,827.90 | 1,822,174.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 748,931.00 | 564,518.70 | 402,783.00 | 168,604.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46,975.70 | 33,518.60 | 33,519.10 | 305.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,626.80 | 8,135.70 | 8,135.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,063,234.10 | 7,010,059.10 | 4,403,746.40 | 1,990,778.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -559,792.70 | 119,993.70 | 596,419.10 | 717,263.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,688.20 | 7,144.70 | 7,134.80 | 2,853.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 997,553.30 | -385,786.50 | 199,141.10 | -28,901.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,873,637.80 | 2,873,637.80 | 2,873,637.80 | 2,873,637.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,871,191.10 | 2,487,851.30 | 3,072,778.90 | 2,844,736.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 596,964.70 | -- | 282,716.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 402,305.70 | -- | 142,315.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 261,069.40 | -- | 135,617.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36,527.20 | -- | 17,778.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,737.30 | -- | 2,651.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,496.80 | -- | -4,412.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 321.50 | -- | -634.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 276,461.30 | -- | 133,323.70 | -- | |
| 投资损失 | -41,038.50 | -- | -28,302.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61,616.60 | -- | -35,002.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,609.00 | -- | 1,526.00 | -- | |
| 存货的减少 | -704,606.10 | -- | -889,199.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,257,233.20 | -- | -306,669.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,358,059.00 | -- | 263,354.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,855,854.90 | -- | -284,936.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,871,191.10 | -- | 3,072,778.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,873,637.80 | -- | 2,873,637.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 997,553.30 | -- | 199,141.10 | -- | |
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