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| 中国中冶(601618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,575,725.60 | 21,151,195.30 | 15,473,944.40 | 6,184,518.40 | |
| 收到的税费返还 | 59,600.30 | 54,780.50 | 45,709.20 | 19,801.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 350,323.30 | 303,603.60 | 203,160.50 | 323,746.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,985,649.20 | 21,509,579.40 | 15,722,814.10 | 6,528,066.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,598,701.70 | 19,377,225.30 | 13,624,233.90 | 6,497,558.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,403,311.70 | 1,446,660.70 | 1,063,316.50 | 566,869.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,063,723.80 | 774,866.50 | 693,684.10 | 273,482.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,162,118.70 | 974,293.90 | 864,782.40 | 583,704.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,227,855.90 | 22,573,046.40 | 16,246,016.90 | 7,921,615.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,757,793.30 | -1,063,467.00 | -523,202.80 | -1,393,549.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,875.50 | 167,781.90 | 129,299.10 | 70,385.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,351.90 | 27,188.70 | 15,213.80 | 7,022.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60,568.20 | 18,821.70 | 18,150.90 | 969.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,618.00 | 10,114.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 226,718.20 | 80,394.60 | 77,887.90 | 8,511.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 384,131.80 | 304,301.80 | 240,551.70 | 86,888.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 410,997.40 | 159,661.90 | 145,159.80 | 34,935.80 | |
| 投资所支付的现金 | 956,672.10 | 313,128.70 | 233,305.40 | 104,194.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 350,956.30 | 196,663.40 | 167,371.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,367,669.50 | 823,746.90 | 575,128.60 | 306,501.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -983,537.70 | -519,445.10 | -334,576.90 | -219,612.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,325,422.90 | 849,902.80 | 109,836.90 | 3,720.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,422.90 | 49,902.80 | 49,836.90 | 3,720.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,499,072.40 | 10,321,148.70 | 6,445,828.20 | 3,768,557.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 79,383.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,824,495.30 | 11,250,434.50 | 6,555,665.10 | 3,772,277.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,470,186.70 | 9,871,038.50 | 5,848,374.10 | 2,636,431.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 892,721.00 | 493,512.40 | 430,520.30 | 159,062.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,932.60 | 34,887.70 | 32,394.40 | 1,855.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 376,599.30 | -- | 93,543.00 | 52,334.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,739,507.00 | 10,364,550.90 | 6,372,437.40 | 2,847,828.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -915,011.70 | 885,883.60 | 183,227.70 | 924,449.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,145.90 | 35,543.90 | 1,205.00 | 697.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,610.20 | -661,484.60 | -673,347.00 | -688,014.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,315,100.20 | 3,346,806.30 | 3,315,100.20 | 3,315,100.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,181,490.00 | 2,685,321.70 | 2,641,753.20 | 2,627,086.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 757,681.90 | -- | 377,825.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 335,828.80 | -- | 79,349.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 283,463.30 | -- | 136,787.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48,717.00 | -- | 24,244.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,244.00 | -- | 2,892.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,781.00 | -- | -2,056.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,137.40 | -- | 314.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,281.00 | -- | 371.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 280,250.90 | -- | 167,044.20 | -- | |
| 投资损失 | -38,231.20 | -- | -5,164.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45,763.30 | -- | -8,913.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,654.50 | -- | -4,202.10 | -- | |
| 存货的减少 | -334,342.10 | -- | -61,001.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 100,959.10 | -- | -594,695.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 491,343.50 | -- | 535,108.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,757,793.30 | -- | -523,202.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,181,490.00 | -- | 2,641,753.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,315,100.20 | -- | 3,315,100.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -133,610.20 | -- | -673,347.00 | -- | |
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