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| 中国中冶(601618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,441,796.00 | 48,679,452.70 | 34,832,205.90 | 23,562,498.30 | 12,006,729.40 |
| 收到的税费返还 | 13,521.30 | 101,760.70 | 68,966.10 | 51,379.60 | 11,135.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 206,017.20 | 1,221,116.70 | 1,125,033.50 | 214,729.10 | 922,269.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,661,334.50 | 50,002,330.10 | 36,026,205.50 | 23,828,607.00 | 12,940,134.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,855,921.20 | 43,027,921.30 | 33,474,376.80 | 22,032,816.60 | 12,766,259.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 748,395.50 | 3,170,504.60 | 1,982,108.80 | 1,474,414.20 | 778,940.00 |
| 支付的各项税费 | 269,793.70 | 1,155,847.60 | 843,542.40 | 586,121.10 | 304,828.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 861,960.80 | 2,058,876.50 | 1,973,873.90 | 1,186,897.00 | 1,245,874.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,736,071.20 | 49,413,150.00 | 38,273,901.90 | 25,280,248.90 | 15,095,902.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,074,736.70 | 589,180.10 | -2,247,696.40 | -1,451,641.90 | -2,155,768.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7.40 | 47,191.70 | 46,469.80 | 42,935.00 | 27,162.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,544.10 | 36,142.40 | 17,960.30 | 13,546.70 | 6,663.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,867.60 | 37,756.30 | 4,828.80 | 5,426.30 | 1,292.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,158.40 | -- | 24,711.80 | 6,355.80 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,318.30 | 159,039.30 | 66,178.00 | 51,686.80 | 33,220.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,737.40 | 281,288.10 | 135,436.90 | 138,306.60 | 74,694.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,474.00 | 459,533.20 | 162,372.20 | 149,565.40 | 64,056.00 |
| 投资所支付的现金 | 25,132.80 | 490,181.50 | 303,824.30 | 238,219.20 | 144,894.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 224.10 | -- | 257.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,704.10 | 4,023.70 | 5,716.70 | 2,293.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,310.90 | 953,738.40 | 472,137.30 | 390,078.10 | 209,207.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,573.50 | -672,450.30 | -336,700.40 | -251,771.50 | -134,513.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 399,445.80 | 2,748,208.10 | 2,340,049.00 | 1,800,049.00 | 1,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 409,872.50 | 49.00 | 49.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,142,112.30 | 21,195,880.90 | 16,008,829.40 | 10,604,719.20 | 7,686,968.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 770.00 | 179,155.20 | 63,463.70 | 3,585.80 | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,542,328.10 | 24,123,244.20 | 18,412,342.10 | 12,408,354.00 | 9,487,168.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,692,084.60 | 20,200,499.50 | 12,430,327.30 | 7,961,791.80 | 5,064,472.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154,787.80 | 762,896.90 | 587,348.30 | 296,881.90 | 129,011.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,980.80 | 123,667.50 | 99,295.60 | 67,514.70 | 18,691.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,465.30 | 3,044,236.00 | 2,112,859.50 | 1,039,393.80 | 718,688.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,875,337.70 | 24,007,632.40 | 15,130,535.10 | 9,298,067.50 | 5,912,173.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,666,990.40 | 115,611.80 | 3,281,807.00 | 3,110,286.50 | 3,574,995.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,123.60 | 5,847.50 | 46,300.20 | 13,657.80 | 10,561.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 530,803.80 | 38,189.10 | 743,710.40 | 1,420,530.90 | 1,295,275.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,385,010.80 | 3,346,821.70 | 3,346,821.70 | 3,346,821.70 | 3,346,821.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,915,814.60 | 3,385,010.80 | 4,090,532.10 | 4,767,352.60 | 4,642,097.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,140,610.90 | -- | 867,897.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 894,911.30 | -- | 308,208.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 287,701.60 | -- | 142,613.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 105,904.00 | -- | 46,027.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,891.10 | -- | 5,667.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66,307.50 | -- | -3,395.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4,356.90 | -- | 387.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 31,422.30 | -- | 32,838.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 179,616.60 | -- | 102,744.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -59,248.40 | -- | -18,594.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -69,383.60 | -- | -33,830.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -586.70 | -- | 438.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 318,134.20 | -- | 132,093.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,627,985.00 | -- | -2,410,297.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,174,717.10 | -- | 3,923,756.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 589,180.10 | -- | -1,451,641.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,385,010.80 | -- | 4,767,352.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,346,821.70 | -- | 3,346,821.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,189.10 | -- | 1,420,530.90 | -- |
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