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| 滨化股份(601678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,198.59 | 303,101.07 | 184,470.61 | 87,139.60 | |
| 收到的税费返还 | 518.60 | 445.92 | 279.80 | 114.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,269.86 | 754.40 | 382.39 | 369.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 463,987.05 | 304,301.38 | 185,132.80 | 87,623.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,841.59 | 213,284.76 | 140,012.99 | 74,174.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,642.12 | 21,769.66 | 15,208.31 | 8,246.45 | |
| 支付的各项税费 | 49,117.67 | 28,552.09 | 22,208.70 | 8,585.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,122.17 | 14,153.16 | 11,258.64 | 3,129.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 389,723.55 | 277,759.67 | 188,688.65 | 94,136.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,263.50 | 26,541.71 | -3,555.85 | -6,512.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177,500.00 | 147,000.00 | 127,000.00 | 79,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,539.31 | 2,331.20 | 1,151.71 | 290.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.94 | 53.94 | 43.69 | 15.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,164.24 | 149,385.14 | 128,195.40 | 79,305.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,868.68 | 36,580.61 | 29,929.55 | 12,748.79 | |
| 投资所支付的现金 | 181,189.40 | 161,189.40 | 129,994.40 | 78,272.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,058.08 | 197,770.01 | 159,923.95 | 91,020.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,893.84 | -48,384.87 | -31,728.55 | -11,715.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,300.00 | 42,800.00 | 39,800.00 | 34,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,319.05 | 18,319.05 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,300.00 | 61,119.05 | 58,119.05 | 35,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,251.50 | 39,218.00 | 35,208.00 | 27,008.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,840.84 | 18,196.53 | 14,732.66 | 2,127.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38.40 | 24.00 | 24.00 | 48.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 8,500.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,392.34 | 65,914.53 | 54,140.66 | 33,335.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,092.34 | -4,795.48 | 3,978.39 | 1,964.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.01 | 340.61 | 191.56 | 121.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,710.66 | -26,298.02 | -31,114.45 | -16,142.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,511.52 | 54,511.52 | 54,511.52 | 54,511.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,800.86 | 28,213.50 | 23,397.07 | 38,369.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,919.42 | -- | 23,937.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,720.73 | -- | 429.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,013.50 | -- | 18,686.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,173.33 | -- | 446.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.36 | -- | 6.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.56 | -- | -15.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 782.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,616.27 | -- | 6,454.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,350.60 | -- | -554.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,883.58 | -- | -911.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,982.87 | -- | 682.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,166.94 | -- | -47,457.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,558.76 | -- | -5,261.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,263.50 | -- | -3,555.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,800.86 | -- | 23,397.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,511.52 | -- | 54,511.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,710.66 | -- | -31,114.45 | -- | |
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