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| 滨化股份(601678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,434.75 | 315,314.69 | 202,593.66 | 106,443.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,433.34 | 1,436.21 | 599.35 | 81.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,440.11 | 654.84 | 415.63 | 499.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 479,308.20 | 317,405.73 | 203,608.64 | 107,024.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,686.33 | 200,529.46 | 112,763.77 | 60,367.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,493.11 | 21,975.65 | 15,370.82 | 7,976.22 | |
| 支付的各项税费 | 47,215.53 | 27,044.66 | 17,642.85 | 7,222.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,681.83 | 16,491.82 | 12,454.84 | 3,407.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 393,076.80 | 266,041.60 | 158,232.29 | 78,974.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,231.40 | 51,364.13 | 45,376.35 | 28,050.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,231.79 | 49,000.00 | 23,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 990.82 | 855.62 | 318.20 | 38.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,311.68 | 2,316.72 | 2,316.72 | 5.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,534.28 | 52,172.34 | 25,634.93 | 15,044.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,315.98 | 17,772.32 | 11,701.70 | 3,626.98 | |
| 投资所支付的现金 | 70,319.17 | 58,319.17 | 35,645.00 | 35,645.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,669.30 | 76,091.49 | 47,346.70 | 39,271.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,135.01 | -23,919.15 | -21,711.77 | -24,227.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,000.00 | 65,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,000.00 | 65,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,305.50 | 48,268.75 | 31,308.75 | 25,630.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,633.13 | 19,360.02 | 16,427.96 | 901.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9.60 | -- | 12.00 | 9.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,857.47 | 38,810.21 | 4,185.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,796.10 | 106,438.98 | 51,922.40 | 26,531.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,796.10 | -41,438.98 | -16,922.40 | -6,531.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214.14 | 114.85 | 75.57 | -10.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,514.43 | -13,879.15 | 6,817.75 | -2,719.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,800.86 | 44,800.86 | 44,800.86 | 44,800.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,315.29 | 30,921.71 | 51,618.61 | 42,081.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,476.08 | -- | -775.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,614.50 | -- | 11,235.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,118.65 | -- | 18,708.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,245.10 | -- | 642.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.16 | -- | 63.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 546.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,624.88 | -- | 5,569.42 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 582.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,638.71 | -- | 318.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,753.02 | -- | -477.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,622.82 | -- | 14,860.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,652.78 | -- | -5,351.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,077.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,231.40 | -- | 45,376.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,315.29 | -- | 51,618.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,800.86 | -- | 44,800.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,514.43 | -- | 6,817.75 | -- | |
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