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| 滨化股份(601678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 620,407.55 | 430,101.66 | 284,327.94 | 139,994.24 | |
| 收到的税费返还 | 2,636.45 | 2,531.13 | 346.11 | 172.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,333.68 | 1,370.48 | 625.23 | 275.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 626,377.68 | 434,003.28 | 285,299.28 | 140,441.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,158.63 | 240,439.67 | 154,253.94 | 76,045.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,879.61 | 32,298.36 | 22,183.37 | 11,493.73 | |
| 支付的各项税费 | 81,479.51 | 56,802.61 | 49,308.93 | 21,210.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,049.89 | 20,036.63 | 10,490.60 | 5,370.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 518,567.63 | 349,577.27 | 236,236.84 | 114,119.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,810.05 | 84,426.01 | 49,062.43 | 26,322.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 363,905.01 | 240,650.00 | 175,600.00 | 94,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,372.66 | 3,402.64 | 2,229.03 | 1,266.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.11 | 6.28 | 6.28 | 5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,645.82 | 9,645.82 | 19,234.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 367,406.79 | 253,704.74 | 187,481.13 | 114,506.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,228.70 | 36,231.73 | 26,827.13 | 14,558.49 | |
| 投资所支付的现金 | 360,998.36 | 275,894.91 | 186,894.91 | 117,296.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,467.56 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 437,694.63 | 312,126.64 | 213,722.04 | 131,855.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,287.84 | -58,421.89 | -26,240.91 | -17,348.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,747.52 | 110,000.00 | 45,000.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,702.05 | 4,747.52 | 4,747.52 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,449.57 | 114,747.52 | 49,747.52 | 10,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,120.95 | 81,294.48 | 52,330.48 | 10,504.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,602.60 | 36,381.25 | 32,210.95 | 2,217.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 549.08 | -- | 549.08 | 446.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,372.52 | 1,372.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,723.55 | 119,048.25 | 85,913.95 | 12,721.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,273.98 | -4,300.73 | -36,166.43 | -2,221.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.10 | 1.91 | -20.63 | -27.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,378.33 | 21,705.30 | -13,365.53 | 6,724.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,010.77 | 82,010.77 | 82,010.77 | 82,010.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,389.10 | 103,716.07 | 68,645.23 | 88,735.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,139.86 | -- | 46,393.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,394.78 | -- | 2,403.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,926.07 | -- | 20,745.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,292.96 | -- | 389.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.18 | -- | 22.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 473.98 | -- | 184.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 318.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,759.64 | -- | 4,822.99 | -- | |
| 投资损失 | -4,493.14 | -- | -2,127.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -674.66 | -- | -676.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,432.77 | -- | 1,609.39 | -- | |
| 存货的减少 | -2,055.88 | -- | -523.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,878.75 | -- | 34,195.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,944.28 | -- | -58,376.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,810.05 | -- | 49,062.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,389.10 | -- | 68,645.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,010.77 | -- | 82,010.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,378.33 | -- | -13,365.53 | -- | |
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