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| 滨化股份(601678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,868.90 | 371,594.14 | 235,169.13 | 114,950.97 | |
| 收到的税费返还 | 3,727.72 | 3,708.99 | 614.52 | 71.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,430.11 | 16,989.09 | 10,977.22 | 2,892.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 536,026.73 | 392,292.22 | 246,760.87 | 117,914.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,085.89 | 259,664.41 | 166,749.96 | 76,442.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,484.86 | 34,475.43 | 23,529.26 | 12,887.37 | |
| 支付的各项税费 | 40,078.81 | 23,394.70 | 19,213.49 | 7,928.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,372.44 | 21,460.34 | 12,320.67 | 6,714.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 433,021.99 | 338,994.88 | 221,813.37 | 103,973.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,004.74 | 53,297.34 | 24,947.50 | 13,941.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 575,300.00 | 262,504.60 | 133,211.89 | 55,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,467.31 | 2,165.83 | 1,278.93 | 300.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,893.36 | 1,840.43 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 579,664.73 | 266,510.87 | 134,490.82 | 55,500.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,209.23 | 92,406.71 | 26,106.37 | 8,614.62 | |
| 投资所支付的现金 | 624,826.41 | 308,126.41 | 167,000.06 | 117,000.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,144.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 745,180.58 | 400,533.12 | 193,106.43 | 125,614.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,515.85 | -134,022.26 | -58,615.61 | -70,113.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 247,000.00 | 443,140.27 | 373,540.27 | 62,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 240,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,540.27 | 45,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 547,540.27 | 488,640.27 | 414,040.27 | 102,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 217,778.95 | 164,603.95 | 100,350.48 | 38,234.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,114.24 | 26,950.35 | 23,157.72 | 4,773.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 208.69 | -- | -- | 60.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,461.41 | 60,044.68 | 20,044.68 | 12,605.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 325,354.60 | 251,598.99 | 143,552.87 | 55,613.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 222,185.67 | 237,041.28 | 270,487.40 | 46,786.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195.46 | 4.97 | 4.12 | 3.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,479.09 | 156,321.34 | 236,823.40 | -9,382.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,572.16 | 102,572.16 | 102,572.16 | 107,572.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,051.25 | 258,893.50 | 339,395.56 | 98,190.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,837.31 | -- | 1,664.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,168.42 | -- | -237.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,627.18 | -- | 23,860.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,047.31 | -- | 1,022.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 388.44 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.65 | -- | -4.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,840.24 | -- | 196.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,750.53 | -- | 8,709.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,700.70 | -- | -18.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,936.73 | -- | -1,679.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,121.53 | -- | 389.87 | -- | |
| 存货的减少 | -13,682.66 | -- | 4,292.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -83,135.88 | -- | -9,759.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,610.11 | -- | -3,917.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,004.74 | -- | 24,947.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 262,051.25 | -- | 339,395.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,572.16 | -- | 102,572.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 159,479.09 | -- | 236,823.40 | -- | |
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