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| 滨化股份(601678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,202.75 | 398,563.24 | 257,298.76 | 132,101.15 | |
| 收到的税费返还 | 600.53 | 457.36 | 197.03 | 172.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,566.09 | 907.83 | 664.86 | 246.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 570,369.37 | 399,928.43 | 258,160.65 | 132,519.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,575.48 | 233,795.02 | 161,632.30 | 84,736.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,720.77 | 25,557.25 | 16,619.12 | 7,347.15 | |
| 支付的各项税费 | 65,899.18 | 45,643.77 | 37,710.43 | 12,171.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,402.84 | 15,788.74 | 9,870.99 | 4,230.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 444,598.26 | 320,784.78 | 225,832.84 | 108,484.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,771.11 | 79,143.65 | 32,327.81 | 24,034.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 314,400.00 | 210,400.00 | 65,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,064.76 | 1,727.38 | 776.80 | 597.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.64 | 76.49 | 49.06 | 8.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 316,495.40 | 212,203.88 | 65,825.86 | 14,606.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,392.15 | 38,575.88 | 25,690.77 | 9,080.24 | |
| 投资所支付的现金 | 329,700.00 | 224,400.00 | 74,400.00 | 22,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 374,092.15 | 262,975.88 | 100,090.77 | 31,080.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,596.75 | -50,772.00 | -34,264.90 | -16,474.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,000.00 | 104,500.00 | 66,000.00 | 20,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,300.00 | 104,950.00 | 66,000.00 | 20,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,005.00 | 54,671.25 | 43,168.25 | 25,602.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,776.75 | 15,845.23 | 14,341.08 | 1,264.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 299.54 | -- | 299.54 | 32.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 74,333.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,781.75 | 144,849.48 | 57,509.33 | 26,866.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,481.75 | -39,899.48 | 8,490.67 | -6,366.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.87 | -310.10 | -135.66 | -23.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,695.48 | -11,837.93 | 6,417.92 | 1,170.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,315.29 | 55,315.29 | 55,315.29 | 55,315.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,010.77 | 43,477.35 | 61,733.20 | 56,486.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,397.21 | -- | 36,633.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,936.32 | -- | 400.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,483.21 | -- | 18,864.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,251.31 | -- | 612.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.19 | -- | 59.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 572.50 | -- | -39.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,246.63 | -- | 4,483.13 | -- | |
| 投资损失 | -2,557.41 | -- | -464.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,508.33 | -- | 37.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,062.71 | -- | 840.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,795.30 | -- | -24,181.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,614.00 | -- | -4,918.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,771.11 | -- | 32,327.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,010.77 | -- | 61,733.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,315.29 | -- | 55,315.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,695.48 | -- | 6,417.92 | -- | |
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