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| 中国卫通(601698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,050.58 | 100,195.13 | |||
| 收到的税费返还 | -- | 14.28 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,402.72 | 3,216.43 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 267,453.30 | 103,425.84 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,961.51 | 23,714.95 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,314.40 | 8,727.49 | |||
| 支付的各项税费 | 14,396.38 | 6,559.46 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,858.98 | 5,211.66 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 77,531.26 | 44,213.56 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,922.04 | 59,212.28 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,843.92 | 13,603.53 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 901.78 | 422.05 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.07 | 12.67 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,684.53 | 3.45 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 110,443.29 | 14,041.69 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 230,554.18 | 88,674.61 | |||
| 投资所支付的现金 | 28,135.32 | 14,801.53 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 258,689.50 | 103,476.14 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,246.21 | -89,434.44 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 35,372.89 | 4,342.75 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,372.89 | 4,342.75 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,763.46 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,978.30 | 2,583.75 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,010.25 | 1,987.82 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.45 | 65.34 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 26,810.20 | 2,649.09 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,562.68 | 1,693.65 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,328.86 | -1,880.73 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,909.65 | -30,409.24 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,889.17 | 147,889.17 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,798.82 | 117,479.92 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,180.60 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 6,774.69 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 111,544.70 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 3,731.95 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 96.03 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.25 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 1,437.08 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -268.96 | -- | |||
| 投资损失 | 465.01 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -432.85 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 7,719.06 | -- | |||
| 存货的减少 | -698.49 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -9,169.85 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -3,543.17 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 189,922.04 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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