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| 中国卫通(601698) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,116.91 | 165,343.71 | 95,641.37 | 35,765.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,467.74 | 5,343.00 | 2,727.86 | 869.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,584.65 | 170,686.72 | 98,369.23 | 36,634.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,991.20 | 22,884.76 | 12,407.43 | 6,659.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,242.86 | 17,724.60 | 12,111.54 | 6,060.54 | |
| 支付的各项税费 | 13,057.87 | 5,980.38 | 5,577.59 | 2,526.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,961.41 | 9,007.98 | 3,439.45 | 1,464.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,253.34 | 55,597.72 | 33,536.00 | 16,711.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,331.31 | 115,088.99 | 64,833.22 | 19,922.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 493.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 673.40 | 673.40 | 673.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 602.82 | 0.72 | 0.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 185,665.97 | 10,458.50 | 8,613.88 | 2,818.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,942.19 | 11,132.62 | 9,288.00 | 3,312.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189,610.51 | 56,285.58 | 35,413.22 | 20,805.42 | |
| 投资所支付的现金 | 180,813.66 | 39,149.31 | 39,722.84 | 23,304.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,424.17 | 95,434.88 | 75,136.06 | 44,109.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,481.98 | -84,302.26 | -65,848.06 | -40,796.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107,005.00 | 107,005.00 | 107,005.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,005.00 | 107,005.00 | 107,005.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,276.91 | 37,367.46 | 36,944.34 | 36,654.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,920.57 | 5,791.48 | 4,193.53 | 196.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,442.86 | 5,574.32 | 3,978.82 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,246.95 | 1,456.93 | 645.81 | 69.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,444.43 | 44,615.87 | 41,783.68 | 36,920.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,560.57 | 62,389.13 | 65,221.32 | -36,920.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,037.18 | -1,838.55 | 455.81 | -918.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,447.08 | 91,337.30 | 64,662.29 | -58,712.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,968.19 | 260,968.19 | 260,968.19 | 260,968.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 334,415.27 | 352,305.49 | 325,630.48 | 202,255.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,983.99 | -- | 36,214.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 130,332.80 | -- | 62,040.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,219.06 | -- | 2,100.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.03 | -- | 48.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.09 | -- | 1.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 426.08 | -- | 318.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,904.76 | -- | 219.36 | -- | |
| 投资损失 | 3,950.49 | -- | 240.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -459.19 | -- | -146.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,907.65 | -- | -578.22 | -- | |
| 存货的减少 | -443.85 | -- | -401.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,588.40 | -- | -29,159.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,863.01 | -- | -7,533.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 196,331.31 | -- | 64,833.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 334,415.27 | -- | 325,630.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 260,968.19 | -- | 260,968.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,447.08 | -- | 64,662.29 | -- | |
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