中国卫通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国卫通(601698) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,420.28297,911.95143,741.9490,952.6631,573.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,896.0426,830.0719,497.8913,733.954,884.61
经营活动现金流入小计31,316.32324,742.02163,239.83104,686.6136,458.00
购买商品、接受劳务支付的现金9,197.9788,714.6950,437.8839,860.4426,164.12
支付给职工以及为职工支付的现金10,423.8134,320.2825,264.9618,071.9910,570.98
支付的各项税费2,244.6011,599.597,475.887,017.283,837.19
支付的其他与经营活动有关的现金1,417.3510,839.608,519.464,540.221,776.55
经营活动现金流出小计23,283.73145,474.1791,698.1869,489.9242,348.83
经营活动产生的现金流量净额8,032.59179,267.8571,541.6535,196.69-5,890.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--350,000.00180,000.0050,000.00--
取得投资收益所收到的现金--7,026.274,572.95905.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--134.58------
投资活动现金流入小计--357,160.86184,572.9550,905.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,337.04164,755.9125,948.8123,852.0220,815.93
投资所支付的现金9,137.57422,773.61277,326.63175,989.7987,753.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,474.61587,529.52303,275.43199,841.82108,569.30
投资活动产生的现金流量净额-11,474.61-230,368.66-118,702.48-148,936.70-108,569.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,000.001,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,000.001,000.00----
取得借款收到的现金500.002,800.002,000.001,000.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.003,800.003,000.001,000.00500.00
偿还债务支付的现金--3,300.002,300.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.9932,026.1928,931.6824,716.6613.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--13,538.5710,455.556,263.74--
支付其他与筹资活动有关的现金7.883,392.801,318.261,295.8922.40
筹资活动现金流出小计16.8738,718.9932,549.9426,012.5536.34
筹资活动产生的现金流量净额483.13-34,918.99-29,549.94-25,012.55463.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,772.993,819.317,092.6219,151.79-2,035.95
五、现金及现金等价物净增加额-5,731.87-82,200.49-69,618.15-119,600.76-116,032.42
加:期初现金及现金等价物余额360,555.61442,756.10442,756.10442,756.10442,756.10
六、期末现金及现金等价物余额354,823.74360,555.61373,137.95323,155.34326,723.68
附注
净利润--50,900.80--34,052.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,687.35------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--114,821.27--58,874.68--
无形资产摊销--7,019.03--3,509.13--
长期待摊费用摊销--96.03--48.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--12.15--6.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,232.02--648.83--
投资损失---1,419.49---78.72--
递延所得税资产减少--6,184.21--3,832.54--
递延所得税负债增加---2,974.80---965.14--
存货的减少--173.56---1,606.57--
经营性应收项目的减少--2,321.33---42,835.52--
经营性应付项目的增加---29,400.84---23,513.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--179,267.85--35,196.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--360,555.61--323,155.34--
现金的期初余额--442,756.10--442,756.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---82,200.49---119,600.76--
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