报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,420.28 | 297,911.95 | 143,741.94 | 90,952.66 | 31,573.39 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,896.04 | 26,830.07 | 19,497.89 | 13,733.95 | 4,884.61 |
经营活动现金流入小计 | 31,316.32 | 324,742.02 | 163,239.83 | 104,686.61 | 36,458.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,197.97 | 88,714.69 | 50,437.88 | 39,860.44 | 26,164.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,423.81 | 34,320.28 | 25,264.96 | 18,071.99 | 10,570.98 |
支付的各项税费 | 2,244.60 | 11,599.59 | 7,475.88 | 7,017.28 | 3,837.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,417.35 | 10,839.60 | 8,519.46 | 4,540.22 | 1,776.55 |
经营活动现金流出小计 | 23,283.73 | 145,474.17 | 91,698.18 | 69,489.92 | 42,348.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,032.59 | 179,267.85 | 71,541.65 | 35,196.69 | -5,890.83 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 350,000.00 | 180,000.00 | 50,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 7,026.27 | 4,572.95 | 905.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 134.58 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 357,160.86 | 184,572.95 | 50,905.12 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,337.04 | 164,755.91 | 25,948.81 | 23,852.02 | 20,815.93 |
投资所支付的现金 | 9,137.57 | 422,773.61 | 277,326.63 | 175,989.79 | 87,753.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,474.61 | 587,529.52 | 303,275.43 | 199,841.82 | 108,569.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,474.61 | -230,368.66 | -118,702.48 | -148,936.70 | -108,569.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 2,800.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 3,800.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,300.00 | 2,300.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.99 | 32,026.19 | 28,931.68 | 24,716.66 | 13.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 13,538.57 | 10,455.55 | 6,263.74 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.88 | 3,392.80 | 1,318.26 | 1,295.89 | 22.40 |
筹资活动现金流出小计 | 16.87 | 38,718.99 | 32,549.94 | 26,012.55 | 36.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 483.13 | -34,918.99 | -29,549.94 | -25,012.55 | 463.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,772.99 | 3,819.31 | 7,092.62 | 19,151.79 | -2,035.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,731.87 | -82,200.49 | -69,618.15 | -119,600.76 | -116,032.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 360,555.61 | 442,756.10 | 442,756.10 | 442,756.10 | 442,756.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 354,823.74 | 360,555.61 | 373,137.95 | 323,155.34 | 326,723.68 |
附注 |
净利润 | -- | 50,900.80 | -- | 34,052.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 27,687.35 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 114,821.27 | -- | 58,874.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,019.03 | -- | 3,509.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 96.03 | -- | 48.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.15 | -- | 6.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,232.02 | -- | 648.83 | -- |
投资损失 | -- | -1,419.49 | -- | -78.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,184.21 | -- | 3,832.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,974.80 | -- | -965.14 | -- |
存货的减少 | -- | 173.56 | -- | -1,606.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,321.33 | -- | -42,835.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,400.84 | -- | -23,513.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 179,267.85 | -- | 35,196.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 360,555.61 | -- | 323,155.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 442,756.10 | -- | 442,756.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -82,200.49 | -- | -119,600.76 | -- |