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| 中国卫通(601698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,586.29 | 182,529.52 | 107,885.10 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,664.02 | 10,351.21 | 8,564.92 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 286,250.31 | 192,880.73 | 116,450.02 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,262.42 | 21,409.33 | 13,009.80 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,558.78 | 14,209.62 | 10,303.46 | ||
| 支付的各项税费 | 16,198.92 | 9,790.99 | 7,658.88 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,790.09 | 6,996.22 | 3,442.60 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 74,810.20 | 52,406.17 | 34,414.73 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,440.11 | 140,474.56 | 82,035.29 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,715.49 | 38,123.12 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,285.48 | 4,477.56 | 4,461.58 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,104.26 | 1,428.96 | 1,428.96 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 156,833.23 | 44,757.64 | 6,618.55 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,663.32 | 78,853.11 | 60,053.84 | ||
| 投资所支付的现金 | 127,045.17 | 117,170.10 | 114,587.80 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,069.82 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 240,778.30 | 196,023.22 | 174,641.64 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,945.07 | -151,265.58 | -168,023.09 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,760.85 | 69,647.55 | 68,158.11 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 70,760.85 | 69,647.55 | 68,158.11 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 112,150.83 | 109,628.90 | 34,270.10 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,762.78 | 25,031.22 | 14,973.49 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,376.29 | 6,208.44 | 6,160.98 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295.48 | 286.61 | 283.21 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 141,209.09 | 134,946.73 | 49,526.80 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,448.24 | -65,299.18 | 18,631.31 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,122.57 | 6,844.45 | 1,483.13 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,169.37 | -69,245.76 | -65,873.36 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,798.82 | 194,798.82 | 194,798.82 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,968.19 | 125,553.06 | 128,925.45 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,547.18 | -- | 25,772.82 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 14,167.26 | -- | 13,075.27 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 120,251.61 | -- | 58,190.20 | ||
| 无形资产摊销 | 4,004.82 | -- | 1,917.66 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 96.03 | -- | 48.01 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -215.45 | -- | -172.57 | ||
| 固定资产报废损失 | 28.24 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -155.55 | -- | 3,192.28 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 5,394.53 | -- | 156.85 | ||
| 投资损失 | 10,498.25 | -- | 791.62 | ||
| 递延所得税资产减少 | 129.12 | -- | 157.58 | ||
| 递延所得税负债增加 | 6,290.81 | -- | 3,011.31 | ||
| 存货的减少 | 232.22 | -- | -87.36 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,926.57 | -- | -14,509.61 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -19,902.41 | -- | -9,508.76 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 211,440.11 | -- | 82,035.29 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 260,968.19 | -- | 128,925.45 | ||
| 现金的期初余额 | 194,798.82 | -- | 194,798.82 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,169.37 | -- | -65,873.36 | ||
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