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| 中国卫通(601698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,083.73 | 136,078.79 | 81,200.20 | 24,698.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,749.98 | 18,159.75 | 4,505.91 | 1,803.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,833.71 | 154,238.54 | 85,706.11 | 26,501.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,697.90 | 78,131.62 | 64,822.66 | 6,881.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,205.89 | 21,604.98 | 15,636.04 | 8,990.93 | |
| 支付的各项税费 | 12,278.23 | 6,684.87 | 5,295.82 | 3,228.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,541.91 | 5,643.16 | 3,553.86 | 1,471.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,723.94 | 112,064.63 | 89,308.39 | 20,572.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,109.77 | 42,173.91 | -3,602.28 | 5,928.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 327,000.00 | 124,000.00 | 81,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,548.36 | 2,146.28 | 1,188.04 | 33.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.19 | 1.02 | 1.02 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,774.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 345,384.62 | 126,147.30 | 82,189.06 | 33.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 239,546.86 | 29,741.91 | 24,811.12 | 6,640.89 | |
| 投资所支付的现金 | 392,082.35 | 186,759.38 | 115,110.37 | 39,062.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 631,629.20 | 216,501.29 | 139,921.50 | 45,703.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -286,244.58 | -90,353.98 | -57,732.44 | -45,670.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 214,117.54 | 214,117.54 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,617.54 | 214,117.54 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,465.07 | 26,836.54 | 18,668.84 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,859.39 | 15,236.54 | 7,068.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,864.05 | 2,057.38 | 3,168.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,329.13 | 28,893.91 | 21,837.67 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,288.41 | 185,223.62 | -21,837.67 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,238.44 | 25,021.67 | 6,458.96 | -1,491.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,392.04 | 162,065.22 | -76,713.43 | -41,232.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 376,364.06 | 376,364.06 | 376,364.06 | 376,364.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 442,756.10 | 538,429.28 | 299,650.64 | 335,131.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,403.00 | -- | 36,486.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,460.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117,268.44 | -- | 58,306.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,293.95 | -- | 2,887.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.03 | -- | 48.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 86.27 | -- | 111.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 162.14 | -- | -68.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 586.52 | -- | 417.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,081.68 | -- | 411.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51,941.09 | -- | 320.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28,405.94 | -- | -1,335.17 | -- | |
| 存货的减少 | -817.69 | -- | -983.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,238.54 | -- | -43,152.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -68,233.54 | -- | -61,202.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 147,109.77 | -- | -3,602.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 442,756.10 | -- | 299,650.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 376,364.06 | -- | 376,364.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,392.04 | -- | -76,713.43 | -- | |
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