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| 光大银行(601818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 17,833,700.00 | 19,516,600.00 | 16,431,100.00 | 13,965,800.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 13,122,100.00 | 9,792,500.00 | 6,148,900.00 | 2,895,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 894,200.00 | 939,400.00 | 1,933,200.00 | 1,224,500.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,344,500.00 | 33,793,000.00 | 31,247,100.00 | 21,042,500.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 14,956,100.00 | 12,173,500.00 | 8,364,400.00 | 5,380,400.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 6,152,000.00 | 5,083,500.00 | 5,443,400.00 | 2,256,600.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,129,900.00 | 853,000.00 | 609,100.00 | 378,400.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,437,700.00 | 1,110,300.00 | 813,300.00 | 330,400.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 837,500.00 | 2,137,300.00 | 1,551,500.00 | 936,900.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,485,100.00 | 4,648,200.00 | 3,005,500.00 | 1,413,300.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,414,200.00 | 32,265,500.00 | 23,683,100.00 | 13,864,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,700.00 | 1,527,500.00 | 7,564,000.00 | 7,178,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 24,655,100.00 | 20,567,800.00 | 16,342,100.00 | 9,429,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,800.00 | 11,300.00 | 2,100.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,657,200.00 | 20,579,400.00 | 16,344,200.00 | 9,430,400.00 | |
| 投资支付的现金 | 26,666,700.00 | 24,895,000.00 | 25,930,900.00 | 15,484,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 262,500.00 | 146,900.00 | 79,300.00 | 42,800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,929,200.00 | 25,041,900.00 | 26,010,200.00 | 15,527,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,272,000.00 | -4,462,500.00 | -9,666,000.00 | -6,096,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 254,700.00 | 48,100.00 | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,040,300.00 | 51,100.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,300,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 476,900.00 | 455,900.00 | 446,400.00 | 140,100.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 242,300.00 | 221,100.00 | 220,800.00 | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,776,900.00 | 1,255,900.00 | 1,246,400.00 | 140,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,400.00 | -1,204,800.00 | -1,243,400.00 | -137,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,900.00 | -18,900.00 | -25,700.00 | -11,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,109,200.00 | -4,158,700.00 | -3,371,100.00 | 932,700.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,791,300.00 | 13,791,300.00 | 13,791,300.00 | 13,791,300.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,682,100.00 | 9,632,600.00 | 10,420,200.00 | 14,724,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,675,400.00 | -- | 1,493,900.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 463,300.00 | -- | 225,000.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 163,400.00 | -- | 79,400.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 600.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 209,500.00 | -- | 114,000.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | 47,500.00 | -- | 800.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 52,400.00 | -- | -17,700.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -36,300.00 | -- | -8,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -14,369,300.00 | -- | -13,148,900.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,723,800.00 | -- | 18,825,500.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -69,700.00 | -- | 7,564,000.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,682,100.00 | -- | 10,420,200.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 13,791,300.00 | -- | 13,791,300.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,109,200.00 | -- | -3,371,100.00 | -- | |
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