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| 光大银行(601818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 24,864,200.00 | 17,863,200.00 | 24,979,000.00 | 18,601,200.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 3,004,000.00 | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 15,466,000.00 | 11,165,400.00 | 7,300,800.00 | 3,570,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,095,200.00 | 4,696,700.00 | 4,072,600.00 | 175,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,909,100.00 | 37,537,000.00 | 36,365,900.00 | 23,489,400.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 13,939,800.00 | 10,928,800.00 | 8,080,200.00 | 5,622,600.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,632,400.00 | 1,792,000.00 | 3,809,900.00 | 1,859,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,234,700.00 | 933,400.00 | 670,300.00 | 438,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,530,700.00 | 1,162,800.00 | 803,700.00 | 345,400.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,499,400.00 | 2,106,500.00 | 1,593,000.00 | 1,841,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,583,600.00 | 4,821,000.00 | 3,103,100.00 | 1,484,300.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,439,200.00 | 30,134,600.00 | 30,907,200.00 | 17,436,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,469,900.00 | 7,402,400.00 | 5,458,700.00 | 6,052,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 19,336,300.00 | 15,291,100.00 | 11,468,100.00 | 2,925,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 13,500.00 | 4,700.00 | 2,500.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,350,100.00 | 15,296,100.00 | 11,470,600.00 | 2,926,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 28,319,100.00 | 23,073,800.00 | 20,431,400.00 | 9,187,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283,700.00 | 171,900.00 | 112,700.00 | 52,900.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,602,800.00 | 23,245,700.00 | 20,544,100.00 | 9,240,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,252,700.00 | -7,949,600.00 | -9,073,500.00 | -6,314,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 25,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 5,042,900.00 | 2,563,700.00 | 1,837,800.00 | 43,600.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,190,900.00 | 2,689,700.00 | 1,963,800.00 | 169,600.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 300,000.00 | 483,600.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,012,700.00 | 802,800.00 | 174,300.00 | 135,300.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 209,900.00 | 183,600.00 | 174,300.00 | 135,300.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,312,700.00 | 1,286,400.00 | 474,300.00 | 435,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,878,200.00 | 1,403,300.00 | 1,489,500.00 | -265,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,600.00 | 7,900.00 | 35,300.00 | 37,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,882,000.00 | 864,000.00 | -2,090,000.00 | -490,100.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,682,100.00 | 11,682,100.00 | 11,682,100.00 | 11,682,100.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,800,100.00 | 12,546,100.00 | 9,592,100.00 | 11,192,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,892,800.00 | -- | 1,587,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 1,020,900.00 | -- | 312,800.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 194,100.00 | -- | 93,200.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 700.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 256,800.00 | -- | 90,600.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | 11,700.00 | -- | 11,400.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -130,000.00 | -- | -124,200.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -38,800.00 | -- | 30,900.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -25,666,000.00 | -- | -18,671,800.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,927,700.00 | -- | 22,128,400.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 3,469,900.00 | -- | 5,458,700.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,800,100.00 | -- | 9,592,100.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 11,682,100.00 | -- | 11,682,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,882,000.00 | -- | -2,090,000.00 | -- | |
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