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| 光大银行(601818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 26,604,300.00 | 22,252,200.00 | 19,075,500.00 | 7,324,600.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 3,055,000.00 | 6,654,000.00 | 1,950,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 17,071,800.00 | 15,523,300.00 | 10,110,400.00 | 4,942,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,100.00 | 470,700.00 | 28,000.00 | 12,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,560,900.00 | 60,717,500.00 | 43,201,600.00 | 18,352,900.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 41,600,700.00 | 36,156,600.00 | 21,587,500.00 | 9,189,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,694,000.00 | 1,274,600.00 | 919,500.00 | 605,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,725,300.00 | 1,284,500.00 | 890,000.00 | 357,900.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 623,900.00 | 1,122,600.00 | 1,305,800.00 | 1,891,100.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 8,742,100.00 | 6,577,300.00 | 4,532,900.00 | 2,117,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,609,500.00 | 50,376,500.00 | 31,050,400.00 | 23,813,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,951,400.00 | 10,341,000.00 | 12,151,200.00 | -5,460,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 37,611,400.00 | 96,003,000.00 | 62,990,500.00 | 21,789,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,938,600.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 37,500.00 | 16,700.00 | 5,700.00 | 1,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,587,500.00 | 96,020,500.00 | 62,997,000.00 | 21,791,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 36,604,700.00 | 95,870,000.00 | 63,000,700.00 | 19,568,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 406,300.00 | 327,000.00 | 110,000.00 | 90,600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,011,000.00 | 96,197,000.00 | 63,110,700.00 | 19,659,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,576,500.00 | -176,500.00 | -113,700.00 | 2,132,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 26,500.00 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 1,389,400.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,500.00 | 11,000.00 | -- | 1,389,400.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 861,500.00 | 7,614,200.00 | 6,740,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,909,400.00 | 2,645,200.00 | 1,201,600.00 | 618,200.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,814,100.00 | 1,550,000.00 | 1,095,600.00 | 618,200.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,770,900.00 | 10,259,400.00 | 7,941,700.00 | 618,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,744,400.00 | -10,248,400.00 | -7,941,700.00 | 771,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192,200.00 | 216,200.00 | 79,200.00 | -201,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,975,700.00 | 132,300.00 | 4,175,000.00 | -2,758,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,792,300.00 | 14,792,300.00 | 14,792,300.00 | 14,792,300.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,768,000.00 | 14,924,600.00 | 18,967,300.00 | 12,034,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,372,100.00 | -- | 1,810,100.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 3,582,800.00 | -- | 1,456,800.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 216,400.00 | -- | 105,900.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 1,500.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,823,400.00 | -- | 970,800.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -5,602,000.00 | -- | -680,600.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -2,200.00 | -- | -173,600.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -180,800.00 | -- | -30,600.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -27,180,700.00 | -- | -16,360,800.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,920,900.00 | -- | 25,052,900.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,951,400.00 | -- | 12,151,200.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,768,000.00 | -- | 18,967,300.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 14,792,300.00 | -- | 14,792,300.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,975,700.00 | -- | 4,175,000.00 | -- | |
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