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| 南方传媒(601900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,187.00 | 353,306.58 | 279,071.44 | 108,267.11 | |
| 收到的税费返还 | 4,635.44 | 4,469.17 | 4,363.43 | 94.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,499.97 | 9,965.62 | 5,036.53 | 2,241.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 536,322.41 | 367,741.37 | 288,471.40 | 110,603.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,514.48 | 230,236.70 | 155,409.91 | 69,611.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,810.36 | 51,735.45 | 34,091.75 | 18,833.02 | |
| 支付的各项税费 | 13,984.80 | 10,632.73 | 7,850.14 | 5,568.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,773.69 | 35,032.85 | 24,992.86 | 9,438.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 503,083.34 | 327,637.72 | 222,344.67 | 103,451.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,239.07 | 40,103.64 | 66,126.72 | 7,151.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 712,745.61 | 493,948.65 | 318,330.00 | 151,480.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,174.25 | 4,404.34 | 2,435.99 | 1,029.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.87 | 10.79 | 29.08 | 3.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 602.61 | 389.06 | 389.06 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 719,694.34 | 498,752.83 | 321,184.13 | 152,513.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,011.23 | 15,892.72 | 8,371.24 | 7,177.94 | |
| 投资所支付的现金 | 645,211.37 | 567,769.53 | 310,827.92 | 182,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 720,222.60 | 583,662.25 | 319,199.16 | 189,777.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -528.26 | -84,909.42 | 1,984.97 | -37,264.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | 1,651.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,000.00 | 500.00 | 500.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,772.29 | 15,396.95 | 11,241.97 | 3,506.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,968.29 | 16,092.95 | 13,392.97 | 3,706.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,820.00 | 465.00 | 410.00 | 55.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,642.21 | 13,100.94 | 12,896.05 | 4,115.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 506.28 | 156.51 | 156.51 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,972.63 | 11,201.37 | 6,809.53 | 3,267.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,434.84 | 24,767.31 | 20,115.58 | 7,438.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,533.45 | -8,674.37 | -6,722.61 | -3,732.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.81 | -1.23 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,241.46 | -53,481.37 | 61,389.08 | -33,845.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,814.63 | 125,814.63 | 125,814.63 | 125,814.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,056.09 | 72,333.26 | 187,203.71 | 91,969.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,979.60 | -- | 25,539.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,391.53 | -- | 4,506.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,246.15 | -- | 3,084.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,930.49 | -- | 2,919.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,348.27 | -- | 664.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.95 | -- | 3.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -109.06 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 243.82 | -- | 481.98 | -- | |
| 投资损失 | -7,273.71 | -- | -3,990.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.02 | -- | -30.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 144.00 | -- | |
| 存货的减少 | -3,606.77 | -- | 11,257.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 58,719.06 | -- | 56,546.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -95,559.78 | -- | -35,000.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,239.07 | -- | 66,126.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,056.09 | -- | 187,203.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,814.63 | -- | 125,814.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,241.46 | -- | 61,389.08 | -- | |
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