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| 南方传媒(601900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,730.58 | 369,458.26 | 244,357.05 | 75,713.55 | |
| 收到的税费返还 | 4,307.31 | 5,578.91 | 4,254.80 | 2,752.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,260.60 | 14,104.92 | 6,506.89 | 2,508.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 575,298.48 | 389,142.09 | 255,118.75 | 80,974.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,686.23 | 258,918.86 | 155,743.95 | 72,582.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,646.09 | 59,760.44 | 39,484.04 | 22,403.34 | |
| 支付的各项税费 | 13,920.09 | 13,215.05 | 11,315.33 | 5,733.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,710.34 | 36,169.61 | 23,740.50 | 11,437.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 527,962.75 | 368,063.95 | 230,283.82 | 112,156.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,335.73 | 21,078.14 | 24,834.93 | -31,181.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 204,175.00 | 233,724.00 | 174,324.05 | 81,275.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,390.03 | 2,228.98 | 1,591.40 | 600.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.99 | 136.11 | 117.12 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91.90 | 0.41 | 0.41 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 207,806.91 | 236,089.51 | 176,032.98 | 81,875.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,575.57 | 14,665.08 | 7,873.87 | 5,571.67 | |
| 投资所支付的现金 | 217,725.04 | 300,090.37 | 238,962.42 | 152,075.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 556.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 239,856.86 | 314,755.45 | 246,836.29 | 157,646.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,049.95 | -78,665.95 | -70,803.31 | -75,771.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,207.43 | 11,625.18 | 9,815.50 | 4,901.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,507.43 | 11,625.18 | 9,815.50 | 4,901.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,100.00 | 500.00 | 500.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,766.55 | 20,115.25 | 1,328.06 | 449.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 873.23 | 519.78 | 477.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,239.19 | 8,411.03 | 5,642.76 | 1,636.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,105.74 | 29,026.28 | 7,470.81 | 2,285.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,598.30 | -17,401.10 | 2,344.69 | 2,616.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.11 | -0.19 | -0.17 | -0.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,312.62 | -74,989.10 | -43,623.87 | -104,337.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,056.09 | 172,056.09 | 172,056.09 | 172,056.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,743.47 | 97,066.99 | 128,432.22 | 67,718.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,280.28 | -- | 25,962.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 699.15 | -- | 2,135.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,550.89 | -- | 3,722.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,070.95 | -- | 4,436.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,981.90 | -- | 774.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118.26 | -- | -20.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.00 | -- | -83.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.67 | -- | 1.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,528.36 | -- | 833.20 | -- | |
| 投资损失 | -3,335.26 | -- | -1,527.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.20 | -- | -21.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,502.11 | -- | -7.59 | -- | |
| 存货的减少 | -7,973.11 | -- | 1,796.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,833.69 | -- | -4,934.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,725.62 | -- | -8,232.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,335.73 | -- | 24,834.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,744.27 | -- | 128,432.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 172,056.09 | -- | 172,056.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 9,999.20 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,312.62 | -- | -43,623.87 | -- | |
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