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| 南方传媒(601900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 639,564.45 | 380,987.75 | 258,822.48 | 135,908.26 | |
| 收到的税费返还 | 2,188.15 | 1,281.66 | 439.59 | 269.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,371.95 | 26,860.97 | 22,136.85 | 18,287.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 676,124.55 | 409,130.38 | 281,398.92 | 154,464.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,710.30 | 259,377.01 | 168,218.47 | 76,324.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,138.15 | 66,156.85 | 42,127.14 | 23,008.76 | |
| 支付的各项税费 | 13,294.86 | 11,117.85 | 8,498.12 | 5,602.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,808.17 | 54,070.24 | 39,681.84 | 31,320.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 589,951.48 | 390,721.95 | 258,525.57 | 136,255.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,173.07 | 18,408.43 | 22,873.35 | 18,209.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,669.14 | 56,580.65 | 25,427.46 | 10,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,485.47 | 3,238.60 | 2,902.02 | 256.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.45 | -51.26 | -22.73 | -34.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,210.21 | 59,767.99 | 28,306.76 | 10,322.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,235.25 | 21,561.44 | 11,278.32 | 4,705.38 | |
| 投资所支付的现金 | 97,082.85 | 86,599.48 | 35,215.61 | 48,225.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,824.05 | 500.20 | 71.82 | 63.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31.28 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,142.14 | 108,692.41 | 46,565.74 | 52,993.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,931.93 | -48,924.42 | -18,258.99 | -42,671.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 312.27 | 312.28 | 297.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 312.27 | 297.22 | 297.22 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,561.81 | 7,617.22 | 6,163.90 | 1,337.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,874.08 | 27,929.50 | 26,461.12 | 11,337.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,917.94 | 21,813.17 | 1,844.16 | 126.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 565.23 | 373.27 | 328.23 | 72.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,085.72 | 6,074.27 | 3,205.67 | 938.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,303.67 | 28,187.44 | 5,349.83 | 1,064.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,429.59 | -257.94 | 21,111.29 | 10,273.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.85 | 0.90 | -1.27 | -1.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,814.41 | -30,773.04 | 25,724.38 | -14,191.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,743.47 | 133,743.47 | 133,743.47 | 129,173.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,557.88 | 102,970.43 | 159,467.85 | 114,982.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,182.46 | -- | 39,195.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,993.48 | -- | 2,343.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,215.39 | -- | 3,420.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,662.30 | -- | 2,015.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,801.07 | -- | 1,047.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.22 | -- | -3.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 269.02 | -- | 52.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,514.57 | -- | -16,564.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 572.48 | -- | 207.43 | -- | |
| 投资损失 | 578.96 | -- | -2,915.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 43.41 | -- | 20.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.57 | -- | 492.68 | -- | |
| 存货的减少 | -28,694.33 | -- | -3,707.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,202.79 | -- | -1,442.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,422.55 | -- | -1,287.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,163.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,173.07 | -- | 22,873.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,557.88 | -- | 159,467.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,744.27 | -- | 123,744.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 9,999.20 | -- | 9,999.20 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,814.41 | -- | 25,724.38 | -- | |
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