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| 中远海控(601919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,519,627.86 | 7,793,181.59 | 4,912,040.14 | 2,150,407.59 | |
| 收到的税费返还 | 38,017.51 | 29,159.59 | 15,898.87 | 5,382.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,757,255.47 | 2,264,493.02 | 1,437,663.18 | 630,179.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,314,900.85 | 10,086,834.20 | 6,365,602.19 | 2,785,969.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,221,097.59 | 7,595,431.92 | 4,696,443.82 | 2,168,760.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 782,568.78 | 624,701.61 | 408,021.85 | 258,288.27 | |
| 支付的各项税费 | 146,138.11 | 111,963.04 | 90,479.50 | 39,820.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,695,024.43 | 2,290,005.84 | 1,487,308.95 | 610,845.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,844,828.92 | 10,622,102.40 | 6,682,254.12 | 3,077,714.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -529,928.07 | -535,268.20 | -316,651.94 | -291,745.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,284.31 | 38,311.81 | 20,031.26 | 19,931.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180,866.29 | 136,978.56 | 108,436.63 | 10,615.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47,070.82 | 34,178.11 | 17,751.25 | 9,189.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,114.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.92 | 19,268.74 | 17.35 | 2,122.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 266,240.33 | 234,852.06 | 146,236.49 | 41,859.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,139,080.67 | 773,835.16 | 490,087.59 | 106,086.91 | |
| 投资所支付的现金 | 52,215.44 | 18,384.06 | 16,956.66 | 10,014.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,990.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,191,296.11 | 810,209.22 | 507,044.25 | 116,101.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -925,055.78 | -575,357.15 | -360,807.76 | -74,242.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,045,431.69 | 2,321,524.26 | 1,516,941.56 | 831,722.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,917.00 | 0.32 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,111,468.69 | 2,321,644.58 | 1,517,061.56 | 831,722.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,430,737.33 | 1,869,956.30 | 1,341,410.36 | 502,640.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 275,327.73 | 201,991.22 | 116,832.09 | 36,536.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,081.24 | 14,241.22 | 3,536.04 | 282.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,647.22 | 6,705.62 | 2,539.25 | 473.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,719,712.28 | 2,078,653.14 | 1,460,781.70 | 539,651.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,391,756.41 | 242,991.44 | 56,279.86 | 292,070.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 634.33 | 5,947.74 | 6,723.76 | -596.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,593.12 | -861,686.18 | -614,456.08 | -74,513.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,696,272.48 | 4,696,272.48 | 4,696,272.48 | 4,696,272.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,633,679.37 | 3,834,586.31 | 4,081,816.41 | 4,621,759.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -813,744.15 | -- | -411,951.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,449.74 | -- | 1,587.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 369,273.79 | -- | 179,924.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,788.50 | -- | 6,121.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,856.29 | -- | 1,010.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,502.03 | -- | -7,119.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,906.43 | -- | -2,158.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 236,419.07 | -- | 115,391.01 | -- | |
| 投资损失 | -172,856.52 | -- | -83,327.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27,349.38 | -- | 3,974.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,032.10 | -- | 7,642.84 | -- | |
| 存货的减少 | 74,852.41 | -- | -64,967.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,647.29 | -- | -307,916.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -304,894.94 | -- | 245,136.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,628.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -529,928.07 | -- | -316,651.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,633,679.37 | -- | 4,081,816.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,696,272.48 | -- | 4,696,272.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,593.12 | -- | -614,456.08 | -- | |
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