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| 中远海控(601919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,082,603.27 | 11,777,013.58 | 7,462,423.96 | 3,513,549.56 | |
| 收到的税费返还 | 100,460.10 | 71,931.87 | 49,238.30 | 23,192.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 537,928.57 | 510,055.14 | 337,990.91 | 161,312.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,720,991.95 | 12,359,000.59 | 7,849,653.18 | 3,698,054.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,555,853.60 | 8,756,670.33 | 5,733,758.83 | 3,020,366.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,058,324.00 | 802,234.52 | 571,178.32 | 353,491.10 | |
| 支付的各项税费 | 155,575.77 | 111,413.11 | 66,320.23 | 36,736.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 448,183.05 | 415,325.37 | 334,626.68 | 134,053.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,217,936.41 | 10,085,643.32 | 6,705,884.07 | 3,544,647.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,503,055.53 | 2,273,357.26 | 1,143,769.11 | 153,407.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,216.84 | 66,568.46 | 50,561.47 | 33,211.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171,463.23 | 143,934.73 | 62,796.90 | 17,659.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,263.55 | 18,201.60 | 7,237.49 | 3,357.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 85,520.50 | 85,520.50 | 85,520.50 | 83,974.73 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,206.47 | 86,152.97 | 86,683.57 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 462,670.58 | 400,378.26 | 292,799.92 | 138,202.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 666,877.55 | 442,177.85 | 333,722.63 | 125,797.03 | |
| 投资所支付的现金 | 124,502.65 | 75,936.23 | 76,189.88 | 39,653.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.70 | 4.94 | 1.84 | 0.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 791,401.90 | 518,119.02 | 409,914.35 | 165,451.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328,731.32 | -117,740.76 | -117,114.43 | -27,249.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,630.65 | 69,495.56 | 69,542.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68,630.65 | 69,495.56 | 69,542.22 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,534,836.79 | 2,125,000.18 | 1,737,920.53 | 836,372.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,012.16 | 61,378.13 | 25,541.27 | 24,995.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,678,479.61 | 2,255,873.86 | 1,833,004.02 | 861,367.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,570,836.19 | 3,533,790.32 | 2,361,390.90 | 1,741,457.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 581,395.29 | 486,071.12 | 394,570.88 | 269,208.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 243,294.52 | 227,115.01 | 215,693.38 | 177,816.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,150,077.22 | 800,973.69 | 578,444.60 | 224,122.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,302,308.70 | 4,820,835.12 | 3,334,406.38 | 2,234,789.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,623,829.10 | -2,564,961.26 | -1,501,402.36 | -1,373,421.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -263,942.11 | -89,055.86 | 38,533.85 | 31,941.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 286,553.01 | -498,400.62 | -436,213.83 | -1,215,322.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,976,480.01 | 4,976,480.01 | 4,976,480.01 | 4,976,480.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,263,033.02 | 4,478,079.39 | 4,540,266.18 | 3,761,157.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,318,749.43 | -- | 193,833.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 963.30 | -- | 42.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 537,984.04 | -- | 265,786.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42,726.85 | -- | 357,839.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,945.46 | -- | 2,390.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,613.68 | -- | -4,103.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,687.77 | -- | 720.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,710.59 | -- | 3,301.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 672,331.27 | -- | 203,023.39 | -- | |
| 投资损失 | -286,247.74 | -- | -166,425.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,625.17 | -- | -2,542.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,371.05 | -- | -1,404.44 | -- | |
| 存货的减少 | 82,234.72 | -- | 64,876.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,679.88 | -- | -15,976.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,445,026.07 | -- | 218,109.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,285.82 | -- | 7,533.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,503,055.53 | -- | 1,143,769.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,263,033.02 | -- | 4,540,266.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,976,480.01 | -- | 4,976,480.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 286,553.01 | -- | -436,213.83 | -- | |
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