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| 中远海控(601919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,126,290.71 | 6,715,589.19 | 4,317,757.14 | 2,076,676.98 | |
| 收到的税费返还 | 102,037.00 | 83,890.67 | 38,137.60 | 13,203.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 692,553.44 | 501,209.54 | 307,819.18 | 164,713.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,920,881.15 | 7,300,689.40 | 4,663,713.92 | 2,254,593.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,733,091.14 | 5,820,042.69 | 3,708,546.78 | 1,936,945.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 661,570.68 | 454,343.56 | 320,284.26 | 187,493.23 | |
| 支付的各项税费 | 155,124.72 | 127,957.15 | 102,386.21 | 31,431.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 661,890.66 | 377,872.95 | 354,318.63 | 163,109.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,211,677.21 | 6,780,216.36 | 4,485,535.88 | 2,318,980.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 709,203.94 | 520,473.04 | 178,178.04 | -64,386.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,595.61 | 2,581.95 | 2,581.95 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123,779.60 | 66,539.13 | 37,202.55 | 1,501.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,236.17 | 6,112.12 | 893.33 | 160.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 364.84 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,611.39 | 75,598.04 | 40,677.83 | 1,662.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,114,598.45 | 824,076.00 | 557,505.92 | 140,195.92 | |
| 投资所支付的现金 | 336,169.95 | 315,653.87 | 308,732.56 | 23,273.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 203,945.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,202.49 | 4,184.71 | 3,427.31 | 865.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,658,916.76 | 1,143,914.59 | 869,665.80 | 164,335.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,523,305.37 | -1,068,316.55 | -828,987.97 | -162,672.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96,730.94 | 68,114.90 | 2.75 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96,730.94 | 68,114.90 | 2.75 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,156,237.39 | 1,872,672.06 | 881,812.61 | 610,708.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,797.66 | 7,909.40 | 3,042.73 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,267,765.99 | 1,948,696.36 | 884,858.09 | 610,708.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,609,855.93 | 1,206,753.78 | 841,025.12 | 443,846.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235,925.57 | 148,593.80 | 84,663.92 | 34,499.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,108.06 | 6,315.93 | 4,964.81 | 293.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,287.90 | 26,312.08 | 22,452.24 | 3,199.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,988,069.40 | 1,381,659.66 | 948,141.28 | 481,546.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 279,696.59 | 567,036.70 | -63,283.20 | 129,161.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110,599.79 | -82,103.54 | -34,896.24 | -10,168.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -645,004.63 | -62,910.35 | -748,989.37 | -108,066.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,218,857.20 | 3,218,857.20 | 3,218,857.20 | 3,218,857.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,573,852.57 | 3,155,946.85 | 2,469,867.83 | 3,110,791.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 483,068.54 | -- | 340,136.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,277.06 | -- | 763.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 220,425.19 | -- | 108,011.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,075.05 | -- | 5,163.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.10 | -- | 65.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -540.37 | -- | -237.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9,429.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 310,013.50 | -- | 130,237.62 | -- | |
| 投资损失 | -391,891.63 | -- | -288,462.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107,308.61 | -- | 449.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 54,318.33 | -- | 14,866.87 | -- | |
| 存货的减少 | -77,197.06 | -- | -74,992.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 94,292.21 | -- | -26,660.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,118.29 | -- | -31,164.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 709,203.94 | -- | 178,178.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,573,852.57 | -- | 2,469,867.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,218,857.20 | -- | 3,218,857.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -645,004.63 | -- | -748,989.37 | -- | |
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