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| 中远海控(601919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,154,533.58 | 10,994,363.33 | 7,123,388.57 | 3,484,739.56 | |
| 收到的税费返还 | 96,062.57 | 66,487.52 | 43,700.60 | 25,377.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 610,457.78 | 497,162.45 | 386,583.72 | 168,445.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,861,053.93 | 11,558,013.30 | 7,553,672.89 | 3,678,562.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,728,618.98 | 8,545,810.85 | 5,476,269.03 | 2,697,173.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,112,035.73 | 880,018.53 | 623,175.07 | 376,188.45 | |
| 支付的各项税费 | 236,595.25 | 131,592.24 | 98,441.27 | 50,362.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 663,566.82 | 500,386.81 | 409,103.65 | 145,596.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,740,816.78 | 10,057,808.43 | 6,606,989.01 | 3,269,321.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,120,237.15 | 1,500,204.87 | 946,683.88 | 409,240.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 227,937.14 | 54,039.66 | 30,045.97 | 25,597.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204,869.45 | 148,566.50 | 56,077.68 | 15,445.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,598.94 | 11,281.05 | 5,239.17 | 8,093.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,226,469.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,955.86 | 24,895.75 | 694.74 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,720,831.15 | 238,782.96 | 92,057.55 | 49,136.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,108,274.89 | 926,327.89 | 626,231.90 | 205,474.62 | |
| 投资所支付的现金 | 161,638.68 | 57,653.00 | 23,731.85 | 413.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,840.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,327.64 | 3,322.20 | 2,253.07 | 26,471.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,281,082.12 | 987,303.08 | 652,216.82 | 232,359.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 439,749.02 | -748,520.13 | -560,159.27 | -183,223.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 770,847.86 | 770,847.86 | 770,412.84 | 770,412.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 435.01 | 435.01 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,807,190.72 | 5,407,763.00 | 2,752,025.86 | 1,309,003.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,944.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,685,983.15 | 6,178,610.85 | 3,522,438.70 | 2,079,416.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,093,350.12 | 5,591,932.57 | 3,310,754.92 | 1,127,764.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 539,563.45 | 422,683.35 | 254,890.87 | 111,483.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82,557.08 | 33,384.21 | 10,446.21 | 510.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,006,856.03 | 658,805.55 | 458,586.02 | 184,478.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,639,769.60 | 6,673,421.48 | 4,024,231.81 | 1,423,726.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -953,786.45 | -494,810.62 | -501,793.11 | 655,690.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86,507.38 | 138,732.90 | 18,479.34 | -31,765.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,692,707.11 | 395,607.03 | -96,789.16 | 849,941.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,283,772.90 | 3,283,772.90 | 3,283,772.90 | 3,283,772.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,976,480.01 | 3,679,379.93 | 3,186,983.74 | 4,133,714.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,034,975.48 | -- | 216,808.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 327.34 | -- | 131.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,161,043.66 | -- | 564,798.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41,343.41 | -- | 19,434.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,669.85 | -- | 1,704.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,712.15 | -- | -3,244.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,297.64 | -- | 2,804.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29,877.84 | -- | -28,296.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 519,940.63 | -- | 291,960.50 | -- | |
| 投资损失 | -997,841.78 | -- | -125,865.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,625.51 | -- | -3,599.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,988.14 | -- | 4,514.07 | -- | |
| 存货的减少 | 4,427.40 | -- | -76.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,273.69 | -- | -60,576.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 355,910.97 | -- | 61,867.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,404.03 | -- | 1,731.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,120,237.15 | -- | 946,683.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,976,480.01 | -- | 3,186,983.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,283,772.90 | -- | 3,283,772.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,692,707.11 | -- | -96,789.16 | -- | |
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