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| 北特科技(603009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,282.92 | 65,772.10 | 44,329.07 | 19,525.53 | |
| 收到的税费返还 | 95.96 | 523.01 | 363.93 | 23.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 991.91 | 824.31 | 456.38 | 326.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,370.79 | 67,119.42 | 45,149.39 | 19,874.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,263.12 | 50,077.66 | 35,733.18 | 14,015.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,663.89 | 8,626.72 | 5,780.61 | 3,087.08 | |
| 支付的各项税费 | 5,869.56 | 3,983.43 | 2,629.42 | 1,459.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,693.13 | 3,742.23 | 2,557.38 | 1,739.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,489.70 | 66,430.03 | 46,700.59 | 20,300.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,881.09 | 689.39 | -1,551.20 | -425.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.52 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.03 | 44.81 | 8.15 | 5.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 127.54 | 44.81 | 8.15 | 5.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,132.06 | 15,924.35 | 8,917.99 | 3,896.16 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,132.06 | 35,924.35 | 8,917.99 | 3,896.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,004.52 | -35,879.54 | -8,909.84 | -3,890.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,453.51 | 72,325.81 | 71,783.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,300.00 | 32,300.00 | 26,800.00 | 18,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,879.06 | 3,070.40 | 2,461.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,632.57 | 107,696.21 | 101,044.66 | 18,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,250.00 | 30,100.00 | 16,600.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,366.02 | 3,967.84 | 729.17 | 339.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 276.39 | 577.91 | 492.91 | 280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,892.41 | 34,645.75 | 17,822.08 | 12,619.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,740.16 | 73,050.46 | 83,222.58 | 5,880.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.32 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,617.06 | 37,860.31 | 72,761.54 | 1,564.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,990.88 | 4,990.88 | 4,990.88 | 4,990.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,607.94 | 42,851.20 | 77,752.42 | 6,554.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,697.05 | -- | 2,653.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 454.67 | -- | -21.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,612.61 | -- | 2,163.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.21 | -- | 108.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 738.46 | -- | 135.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,458.35 | -- | 691.07 | -- | |
| 投资损失 | -218.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.56 | -- | 9.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,498.52 | -- | 1,808.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,731.72 | -- | -637.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,867.32 | -- | -8,462.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 117.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,881.09 | -- | -1,551.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,607.94 | -- | 77,752.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,990.88 | -- | 4,990.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,617.06 | -- | 72,761.54 | -- | |
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