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北特科技(603009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,572.45 | 80,295.32 | 54,135.52 | 25,514.55 | |
收到的税费返还 | 272.35 | 536.43 | 98.67 | 22.73 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,494.81 | 3,540.66 | 2,276.73 | 9,438.31 | |
经营活动现金流入小计 | 143,339.61 | 84,372.41 | 56,510.92 | 34,975.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,123.86 | 47,072.35 | 32,380.96 | 10,161.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,324.53 | 14,295.24 | 10,823.78 | 4,723.83 | |
支付的各项税费 | 5,182.59 | 4,843.17 | 3,466.75 | 1,498.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,222.33 | 11,922.53 | 5,661.44 | 12,058.16 | |
经营活动现金流出小计 | 141,853.32 | 78,133.29 | 52,332.93 | 28,441.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,486.29 | 6,239.12 | 4,177.99 | 6,533.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 35.81 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 439.68 | -- | 3.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 145.31 | 8.39 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 620.80 | 8.39 | 3.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,487.12 | 26,807.37 | 18,622.51 | 12,342.08 | |
投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,935.39 | 1,935.39 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 24,487.12 | 29,742.77 | 21,557.90 | 12,742.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,866.32 | -29,734.37 | -21,554.90 | -12,742.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,525.00 | 4,200.00 | 4,090.00 | 2,990.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,525.00 | 4,200.00 | 4,090.00 | 2,990.00 | |
取得借款收到的现金 | 99,253.73 | 92,629.21 | 57,956.00 | 16,750.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,885.43 | 11,130.57 | 7,269.49 | 3,747.48 | |
筹资活动现金流入小计 | 115,664.16 | 107,959.78 | 69,315.49 | 23,487.48 | |
偿还债务支付的现金 | 86,313.59 | 78,057.24 | 52,907.66 | 12,133.82 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,336.05 | 4,358.42 | 3,266.35 | 900.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,722.44 | 7,596.61 | 1,205.33 | 4,246.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 94,372.09 | 90,012.27 | 57,379.34 | 17,280.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,292.08 | 17,947.51 | 11,936.16 | 6,206.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.89 | 19.98 | -3.97 | -8.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,125.85 | -5,527.76 | -5,444.72 | -9.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,422.75 | 13,422.75 | 13,422.75 | 13,422.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,296.90 | 7,894.99 | 7,978.03 | 13,412.82 | |
附注 | |||||
净利润 | -14,162.03 | -- | 2,258.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19,344.42 | -- | -76.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,552.76 | -- | 3,751.07 | -- | |
无形资产摊销 | 1,191.86 | -- | 414.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,754.15 | -- | 610.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.34 | -- | 24.67 | -- | |
固定资产报废损失 | 150.77 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -12,788.37 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,841.78 | -- | 1,605.53 | -- | |
投资损失 | -35.81 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,242.54 | -- | -402.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,768.76 | -- | -46.11 | -- | |
存货的减少 | -726.99 | -- | -520.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,510.70 | -- | 5,857.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,713.37 | -- | -9,297.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,611.51 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,486.29 | -- | 4,177.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,296.90 | -- | 7,978.03 | -- | |
现金的期初余额 | 13,422.75 | -- | 13,422.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,125.85 | -- | -5,444.72 | -- |
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