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| 北特科技(603009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,284.50 | 95,533.79 | 64,800.68 | 26,680.05 | |
| 收到的税费返还 | 156.42 | 1,369.99 | 138.81 | 55.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,302.75 | 264.59 | 1,030.22 | 1,271.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,743.67 | 97,168.38 | 65,969.70 | 28,007.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,591.99 | 63,176.91 | 42,928.88 | 14,966.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,147.87 | 14,132.66 | 9,307.80 | 4,359.32 | |
| 支付的各项税费 | 5,097.78 | 4,927.58 | 3,857.49 | 1,235.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,591.91 | 8,743.36 | 3,240.60 | 1,828.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,429.54 | 90,980.51 | 59,334.78 | 22,390.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,314.13 | 6,187.87 | 6,634.92 | 5,617.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,369.82 | 23,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 322.38 | 732.08 | 485.22 | 365.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.50 | 200.57 | 200.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.37 | -- | 216.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,872.70 | 23,949.02 | 15,685.22 | 12,582.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,191.88 | 29,237.04 | 21,506.80 | 7,454.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 23,189.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,000.84 | 22,000.84 | 22,000.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,192.72 | 54,237.88 | 46,507.64 | 30,643.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,320.02 | -30,288.86 | -30,822.42 | -18,061.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,910.24 | 13,733.00 | 13,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,733.00 | 2,733.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,691.88 | 74,557.98 | 50,180.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,480.58 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,602.12 | 99,771.56 | 63,680.00 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,500.00 | 54,701.56 | 35,164.61 | 9,526.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,674.65 | 5,243.74 | 4,469.12 | 700.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,759.33 | 3,247.01 | 1,708.68 | 1,430.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,933.98 | 63,192.31 | 41,342.41 | 11,656.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,668.14 | 36,579.25 | 22,337.59 | 9,343.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.42 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,345.17 | 12,478.29 | -1,849.89 | -3,100.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,767.91 | 41,685.94 | 21,767.91 | 21,767.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,422.75 | 54,164.23 | 19,918.03 | 18,667.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,241.49 | -- | 4,175.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,467.92 | -- | 169.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,746.47 | -- | 4,224.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 971.36 | -- | 199.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,012.58 | -- | 226.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,642.12 | -- | 1,389.62 | -- | |
| 投资损失 | -322.38 | -- | -305.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -508.07 | -- | -7.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -229.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,366.16 | -- | 2,453.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,853.47 | -- | -3,791.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,465.54 | -- | -2,105.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,314.13 | -- | 6,634.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,422.75 | -- | 19,918.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,767.91 | -- | 21,767.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,345.17 | -- | -1,849.89 | -- | |
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