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| 创力集团(603012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,012.78 | 32,832.95 | 19,699.97 | 11,103.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,885.14 | 1,987.92 | 1,138.26 | 777.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,349.12 | 3,094.58 | 2,649.79 | 64.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,247.04 | 37,915.44 | 23,488.02 | 11,945.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,399.23 | 24,415.90 | 14,015.24 | 6,334.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,083.42 | 9,523.47 | 7,002.54 | 4,489.92 | |
| 支付的各项税费 | 10,823.55 | 8,930.02 | 5,321.60 | 5,257.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,195.34 | 4,334.25 | 3,373.50 | 1,368.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,501.54 | 47,203.65 | 29,712.89 | 17,450.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,254.50 | -9,288.20 | -6,224.86 | -5,505.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,179.81 | 390.85 | 148.06 | 38.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.50 | 4.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124,800.00 | 74,300.00 | 37,000.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,989.31 | 74,694.85 | 37,149.06 | 7,038.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,800.45 | 4,267.28 | 1,842.71 | 1,340.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 178,050.00 | 125,150.00 | 63,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,850.45 | 129,417.28 | 64,842.71 | 4,340.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,861.14 | -54,722.43 | -27,693.66 | 2,698.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102,037.60 | 102,037.60 | 102,037.60 | 102,037.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,295.75 | 16,500.00 | 11,500.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,333.35 | 118,537.60 | 113,537.60 | 110,537.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,150.00 | 28,650.00 | 18,000.00 | 10,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,940.57 | 3,702.35 | 1,318.90 | 283.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 956.29 | 987.28 | 987.28 | 242.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,046.85 | 33,339.63 | 20,306.18 | 11,026.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,286.49 | 85,197.97 | 93,231.42 | 99,511.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,170.85 | 21,187.34 | 59,312.90 | 96,704.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,230.00 | 10,230.00 | 10,230.00 | 10,230.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,400.85 | 31,417.33 | 69,542.90 | 106,934.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,553.59 | -- | 7,888.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,515.92 | -- | 3,405.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,403.59 | -- | 1,188.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 353.85 | -- | 166.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.20 | -- | 29.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.06 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 799.87 | -- | 324.10 | -- | |
| 投资损失 | -675.25 | -- | -233.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,060.39 | -- | -152.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,409.14 | -- | 4,509.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,183.91 | -- | -17,503.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,572.93 | -- | -5,846.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,254.50 | -- | -6,224.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,400.85 | -- | 69,542.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,230.00 | -- | 10,230.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,170.85 | -- | 59,312.90 | -- | |
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