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| 创力集团(603012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,944.37 | 172,839.56 | 105,025.18 | 48,672.72 | |
| 收到的税费返还 | 3,088.58 | 2,484.93 | 1,236.47 | 1,010.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,798.09 | 5,274.21 | 3,524.88 | 792.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,831.04 | 180,598.70 | 109,786.53 | 50,476.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,647.71 | 95,042.63 | 55,199.82 | 28,656.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,940.18 | 21,504.12 | 14,978.46 | 8,583.17 | |
| 支付的各项税费 | 26,228.08 | 20,977.29 | 14,822.62 | 8,594.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,940.75 | 23,439.97 | 18,298.50 | 10,315.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,756.72 | 160,964.00 | 103,299.41 | 56,149.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,074.32 | 19,634.70 | 6,487.12 | -5,673.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.15 | 89.63 | 70.37 | 38.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.74 | 134.64 | 127.64 | 20.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,417.28 | 61,873.31 | 49,145.58 | 28,744.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,657.17 | 62,097.58 | 49,343.60 | 28,803.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,312.78 | 10,964.35 | 8,969.87 | 7,509.15 | |
| 投资所支付的现金 | 1,715.00 | 7,157.10 | 7,157.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,157.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,182.80 | 60,440.30 | 47,514.30 | 26,245.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,367.68 | 78,561.76 | 63,641.27 | 33,754.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,710.51 | -16,464.18 | -14,297.68 | -4,951.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,621.86 | 42,626.87 | 37,124.87 | 11,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,905.14 | 1,424.50 | 1,482.50 | 4,386.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,527.00 | 44,051.37 | 38,607.37 | 16,186.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,200.03 | 39,551.76 | 31,509.09 | 16,417.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,129.93 | 7,529.13 | 6,929.34 | 582.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,488.72 | 2,802.29 | 1,724.37 | 113.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,818.68 | 49,883.18 | 40,162.79 | 17,113.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,291.67 | -5,831.81 | -1,555.42 | -927.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,927.87 | -2,661.29 | -9,365.98 | -11,552.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,638.11 | 57,638.11 | 57,638.11 | 57,638.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,710.24 | 54,976.82 | 48,272.13 | 46,085.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,421.87 | -- | 14,081.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,957.46 | -- | 1,390.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,568.45 | -- | 4,774.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 450.53 | -- | 257.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 444.37 | -- | 261.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.68 | -- | -7.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.27 | -- | 6.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,158.20 | -- | 1,530.22 | -- | |
| 投资损失 | -234.51 | -- | -207.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,747.22 | -- | -609.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.43 | -- | 3.35 | -- | |
| 存货的减少 | -17,158.27 | -- | -23,236.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,884.82 | -- | -7,952.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,679.90 | -- | 14,781.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,074.32 | -- | 6,487.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,710.24 | -- | 48,272.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,638.11 | -- | 57,638.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,927.87 | -- | -9,365.98 | -- | |
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