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| 创力集团(603012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,946.60 | 152,145.15 | 85,079.09 | 21,080.18 | |
| 收到的税费返还 | 2,812.95 | 1,512.81 | 860.43 | 473.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,792.60 | 5,283.36 | 2,230.28 | 1,218.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,552.16 | 158,941.32 | 88,169.80 | 22,771.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,209.44 | 99,583.27 | 55,078.93 | 10,436.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,104.97 | 15,210.71 | 9,301.30 | 5,186.35 | |
| 支付的各项税费 | 20,003.58 | 15,541.93 | 7,739.01 | 4,310.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,738.40 | 20,953.99 | 8,110.65 | 4,250.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,056.40 | 151,289.90 | 80,229.88 | 24,184.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,495.76 | 7,651.42 | 7,939.92 | -1,412.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 663.04 | 593.00 | 493.11 | 252.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 862.60 | 749.46 | 624.79 | 7.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121,247.09 | 90,413.28 | 73,252.11 | 32,872.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,772.73 | 91,755.74 | 74,370.01 | 33,132.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,563.09 | 4,986.55 | 4,243.01 | 3,430.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 24,334.14 | 14,314.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,009.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101,509.23 | 63,259.23 | 44,480.00 | 26,539.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,081.94 | 92,579.92 | 63,037.01 | 29,970.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,309.21 | -824.18 | 11,333.00 | 3,161.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,755.45 | 31,322.50 | 17,972.50 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,787.72 | 8,573.45 | 120.92 | 103.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,543.17 | 39,895.95 | 18,093.42 | 903.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,337.91 | 26,997.04 | 18,864.62 | 3,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,875.31 | 5,301.41 | 4,114.37 | 451.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,678.44 | 8,180.83 | 198.91 | 49.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,891.66 | 40,479.29 | 23,177.90 | 4,300.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,348.49 | -583.34 | -5,084.48 | -3,397.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.17 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,838.23 | 6,243.91 | 14,188.44 | -1,648.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,120.48 | 42,120.48 | 42,015.90 | 43,976.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,958.72 | 48,364.39 | 56,204.34 | 42,327.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,257.49 | -- | 10,590.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,167.70 | -- | 2,555.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,814.14 | -- | 3,223.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 437.82 | -- | 182.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 345.60 | -- | 136.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 295.70 | -- | -300.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 160.54 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.16 | -- | -10.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,639.29 | -- | 635.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,051.07 | -- | -883.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,543.48 | -- | -645.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.60 | -- | -10.13 | -- | |
| 存货的减少 | -3,882.64 | -- | -2,237.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,760.19 | -- | 1,669.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,635.62 | -- | -6,966.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,495.76 | -- | 7,939.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,958.72 | -- | 56,204.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,120.48 | -- | 42,015.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,838.23 | -- | 14,188.44 | -- | |
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