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| 创力集团(603012) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,103.18 | 247,204.10 | 160,409.93 | 112,538.55 | 54,303.48 |
| 收到的税费返还 | 1,110.18 | 3,710.38 | 3,066.19 | 2,173.19 | 1,220.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,679.08 | 4,008.45 | 2,741.54 | 2,894.49 | 512.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,892.44 | 254,922.93 | 166,217.66 | 117,606.23 | 56,035.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,187.88 | 128,671.43 | 85,385.02 | 64,971.71 | 29,043.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,191.62 | 29,686.66 | 20,865.28 | 14,672.45 | 9,098.53 |
| 支付的各项税费 | 6,077.79 | 29,219.78 | 22,298.86 | 17,534.83 | 11,266.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,308.33 | 35,224.90 | 28,694.10 | 17,837.35 | 9,445.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,765.62 | 222,802.77 | 157,243.26 | 115,016.35 | 58,855.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,126.82 | 32,120.16 | 8,974.40 | 2,589.88 | -2,819.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,263.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.73 | 17.78 | 17.67 | 9.58 | 0.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.00 | 197.24 | 99.76 | 54.25 | 8.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,465.33 | 6,364.68 | 3,263.73 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,880.57 | 21,523.81 | 19,541.10 | 14,086.79 | 2,277.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,895.30 | 31,204.15 | 26,023.21 | 17,414.35 | 5,551.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,916.37 | 12,614.75 | 8,701.63 | 3,754.45 | 2,129.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | 18,064.02 | 4,493.00 | 300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,663.20 | 26,103.20 | 22,002.20 | 16,255.42 | 2,352.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,579.57 | 56,781.97 | 35,196.83 | 20,309.87 | 4,482.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,684.27 | -25,577.82 | -9,173.62 | -2,895.52 | 1,068.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,545.11 | 57,528.40 | 47,028.68 | 39,738.68 | 21,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,340.35 | 53.81 | 40.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,885.46 | 57,582.21 | 47,068.68 | 39,738.68 | 21,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,331.37 | 45,360.92 | 31,753.75 | 26,453.03 | 14,343.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 735.31 | 8,613.36 | 8,064.82 | 7,525.17 | 470.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 90.00 | 45.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 344.56 | 3,937.61 | 12,383.54 | 11,409.52 | 6,274.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,411.24 | 57,911.89 | 52,202.12 | 45,387.72 | 21,087.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,474.22 | -329.69 | -5,133.44 | -5,649.04 | 512.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,916.87 | 6,212.67 | -5,332.64 | -5,954.66 | -1,238.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,718.35 | 53,505.68 | 53,505.68 | 53,505.68 | 53,505.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,635.22 | 59,718.35 | 48,173.04 | 47,551.02 | 52,267.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,682.43 | -- | 15,653.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,535.83 | -- | 2,712.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,599.84 | -- | 4,778.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 411.12 | -- | 196.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 46.38 | -- | 26.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -156.10 | -- | -7.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.29 | -- | 1.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 907.86 | -- | 61.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,250.30 | -- | 1,070.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,159.27 | -- | -566.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 150.65 | -- | -2,166.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.18 | -- | 1.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,770.91 | -- | -17,535.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,117.72 | -- | 16,046.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,127.64 | -- | -17,529.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,475.27 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,120.16 | -- | 2,589.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,718.35 | -- | 47,551.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,505.68 | -- | 53,505.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,212.67 | -- | -5,954.66 | -- |
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