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紫燕食品

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紫燕食品(603057) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金233,536.90
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金10,030.94
经营活动现金流入小计243,567.84
购买商品、接受劳务支付的现金158,183.65
支付给职工以及为职工支付的现金20,650.71
支付的各项税费22,073.26
支付的其他与经营活动有关的现金13,761.19
经营活动现金流出小计214,668.82
经营活动产生的现金流量净额28,899.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,100.00
取得投资收益所收到的现金56.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额464.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,729.68
收到的其他与投资活动有关的现金81.36
投资活动现金流入小计12,431.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,594.07
投资所支付的现金8,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计43,694.07
投资活动产生的现金流量净额-31,262.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00
取得借款收到的现金21,754.21
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计21,784.21
偿还债务支付的现金2,177.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,247.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金101.33
筹资活动现金流出小计15,526.43
筹资活动产生的现金流量净额6,257.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,894.53
加:期初现金及现金等价物余额6,111.86
六、期末现金及现金等价物余额10,006.40
附注
净利润12,325.25
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备999.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,149.24
无形资产摊销561.30
长期待摊费用摊销411.10
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失665.55
固定资产报废损失773.88
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用506.85
投资损失-3,278.91
递延所得税资产减少-770.97
递延所得税负债增加14.85
存货的减少-1,597.97
经营性应收项目的减少-316.13
经营性应付项目的增加8,655.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他5,800.00
经营活动产生现金流量净额28,899.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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