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| 紫燕食品(603057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,728.53 | 327,178.09 | 179,759.37 | 71,837.76 | |
| 收到的税费返还 | 1,298.23 | 1,272.77 | 699.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,614.53 | 12,434.34 | 3,383.52 | 1,230.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 415,641.29 | 340,885.20 | 183,842.38 | 73,068.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,877.43 | 256,379.97 | 142,697.03 | 59,524.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,269.68 | 18,288.28 | 12,179.23 | 6,798.12 | |
| 支付的各项税费 | 25,750.79 | 17,340.91 | 9,226.72 | 5,026.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,657.31 | 12,315.04 | 6,251.52 | 3,337.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 380,555.21 | 304,324.19 | 170,354.49 | 74,686.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,086.08 | 36,561.01 | 13,487.89 | -1,618.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,260.85 | 209.22 | 1,057.01 | 1,057.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.13 | -- | 86.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,098.68 | 5,049.52 | 4,602.13 | 0.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,479.67 | 5,258.74 | 5,745.37 | 1,057.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,721.57 | 19,790.60 | 4,048.66 | 2,576.26 | |
| 投资所支付的现金 | 53,949.00 | 450.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.49 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,670.57 | 20,241.10 | 4,298.66 | 2,826.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,190.90 | -14,982.36 | 1,446.71 | -1,768.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,354.00 | 60,245.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 279.69 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 493.99 | -- | 163.56 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,847.99 | 60,524.69 | 163.56 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,984.25 | 8,313.25 | 7,986.87 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111.33 | 43.10 | 103.97 | 68.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,106.99 | -- | 441.87 | 69.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,202.58 | 8,356.35 | 8,532.71 | 138.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,645.42 | 52,168.33 | -8,369.15 | -138.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,540.59 | 73,746.98 | 6,565.45 | -3,525.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,411.36 | 24,411.36 | 24,411.36 | 24,411.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,951.95 | 98,158.34 | 30,976.81 | 20,885.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,559.71 | -- | 11,470.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 277.97 | -- | 127.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,248.79 | -- | 4,121.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 568.99 | -- | 312.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 779.97 | -- | 377.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,745.56 | -- | -1,735.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.57 | -- | 10.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -275.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 317.41 | -- | 211.63 | -- | |
| 投资损失 | 150.53 | -- | 135.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 238.24 | -- | -803.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.21 | -- | -95.08 | -- | |
| 存货的减少 | -3,691.62 | -- | -2,184.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,667.17 | -- | -4,378.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,513.89 | -- | 3,885.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,621.06 | -- | 1,516.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,086.08 | -- | 13,487.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,951.95 | -- | 30,976.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,411.36 | -- | 24,411.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,540.59 | -- | 6,565.45 | -- | |
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